Sharp Equity Value Advisory FIC FIA

Sharp Equity Value Advisory FIC FIA

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

1,95 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 20 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-4,08%

Rentabilidade no Ano

-8,20%

Rentabilidade em 12M

-4,35%

Rentabilidade em 36M

4,14 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do fundo consiste em buscar ganhos de capital no longo prazo, através de uma gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Depois de um início em desvalorização, o mercado apresentou recuperação na segunda metade do mês e obteve um desempenho positivo, em linha com os mercados internacionais. Os fundos tiveram desempenhos satisfatórios, e aproveitamos a primeira quinzena do mês para realizar mais investimentos, usando praticamente a totalidade do caixa remanescente nas estratégias long only. O fundo apresentou destaques positivos nos seguintes setores: Bancos - Outros, Energia Elétrica e Transporte, e destaques negativos nos seguintes setores: Supermercado e Adquirentes. Com tanto ruído político, as atenções seguem em entender os impactos do possível descontrole fiscal ao longo dos anos. Seguimos com uma carteira diversificada e que depende relativamente menos do andamento da economia como um todo. Os principais setores na carteira do fundo são os de Energia Elétrica, Bancos - Outros e Transporte.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Ivan Guetta

Formou-se em Engenharia de Produção pela UFRJ. Em 2006, concluiu o curso de Direito Societário e Mercado de Capitais do programa de pós-graduação da FGV. ...

Leia a Bio completa  
Marcelo Clark

Formou-se em Engenharia de Produção pela PUC-Rio. Ingressou na GAP em 2007 e trabalhou como analista de empresas até 2011, quando mudou-se para SPX Capital. ...

Leia a Bio completa  
Leandro Goulart

Formou-se em Engenharia de Controle e Automação pela UFRJ e em Engenharia pela École Centrale de Paris. Ingressou no Banco BBM em 2009 como analista da área...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Sharp Capital é uma empresa focada em renda variável, estruturada através de um modelo de partnership. Os principais sócios da Sharp têm longa experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado juntos por muitos anos. Os investimentos baseados em 3 princípios fundamentais: análise fundamentalista, foco em empresas brasileiras, e preservação de capital, buscando constantemente romper com a lógica convencional de que para atingir um maior retorno é preciso incorrer em um maior risco.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,10% 1,96% 1,69% -5,82% -1,13% 1,74% 2,83% 3,44% -4,41% -1,10% -4,08% -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,68% -7,93% -3,78% 3,11% 4,05% 8,82% 3,41% -4,24% -0,35% -5,04% 10,35% 4,19%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,27% -0,02% 1,13% -6,71% -0,60% -9,35% 8,94% 4,72% 0,74% 8,49% -5,71% -2,34%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - 0,14% -0,03% 1,34% -3,90% 0,90% -4,93% -9,82% -4,09% 0,36%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 43.4 mil

Cotistas

Atual 121

Drawdown

Atual -0,78%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -8,20% -4,35% 4,71 % 4,14 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
21 22 10,35% -9,81% 19 24 21 22

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,63 0,66 0,81 -30,56

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.887.412/0001-03

Aplicação Mínima

R$ 20 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,95 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Sharp Investimentos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

29/04/2021

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

Obter retornos através de uma estratégia de investimento ativa em ações.

Política de Gestão

Consiste em maximizar o retorno do capital através de uma gestão ativa de investimento de longo prazo em ações.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.