Opportunity Global Equity USD FIA BDR Nível I IE

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Investidor em geral Investidores em Geral
38 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Cotização de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-3,51%

Rentabilidade no Ano

2,36%

Rentabilidade em 12M

-9,50%

Rentabilidade em 36M

6,02 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2016, é um fundo de renda variável com estratégia Long Only, com foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos predominantemente internacionais, o fundo investe no mercado de Ações Internacional.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os principais ganhos do fundo foram proporcionados por ações globais no setor de Aeronáutico & Aviação e; Telecomunicações & Tecnologia. O principal detrator de performance, por sua vez,foi gerado pela variação cambial. O fundo Opportunity Global Equity Dólares inicia o mês com uma exposição a ações globais de aproximadamente 95%. As principais posições dos fundos são nos setores de Telecomunicações & Tecnologia; Consumo & Varejo; Setor Financeiro e; Logística & Infraestrutura.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Vinicius Ferreira

Vinicius Ferreira ingressou no Opportunity em 2015. Atuou anteriormente como analista de empresas na Guepardo Investimentos. Também trabalhou como analista de ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundado em 1994, por Daniel Dantas e Dório Ferman, o Opportunity é uma das primeiras e maiores empresas de gestão de recursos do Brasil. Desde então, nossa história é marcada pela vanguarda, excelência e protagonismo no mercado financeiro brasileiro. O Opportunity atua em cinco grandes segmentos: Asset Management, Wealth Management, Private Equity, Venture Capital e Investimentos Imobiliários.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - 4,28% -0,47% 2,21% -3,51%
LIBOR - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -12,93% -5,28% -5,61% -12,64% -5,15% 0,71% 9,41% -4,59% -7,50% -1,28% 7,77% -5,30%
LIBOR - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,62% 6,53% 0,02% 1,70% -5,54% -1,03% 3,46% 1,74% 1,07% 8,69% -2,96% -1,66%
LIBOR - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 11,22% 1,36% 1,83% 19,48% 4,48% 4,62% 2,77% 10,52% -1,14% 0,05% 1,10% 1,31%
LIBOR - - - - - - - - - - - -
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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,36% -9,50% -35,86 % 6,02 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

23.915.589/0001-53

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

LIBOR

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Opportunity Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

38

Data de Início

16/03/2016

Benchmark

LIBOR

Classificação CVM

Internacional

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

Retorno Absoluto

Política de Gestão

Fundo de ações global que através de uma profunda análise fundamentalista busca construir um portfolio concentrado em 15-25 empresas com a maior posição podendo chegar a 15% do PL. O fundo está exposto predominantemente a mercados desenvolvidos, podendo investir até 20% do seu PL em mercados emergentes, em busca de monetizar o conhecimento adquirido em regiões que estão mais avançadas em relação à adoção de tendências seculares.    

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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