Claritas Advisory XP Seg Prev FIE FIC FIM

Claritas Advisory XP Seg Prev FIE FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
3 Risco Baixo

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

1,20 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,23 %

Rentabilidade no Ano

8,84 %

Rentabilidade em 12M

9,77 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado macro conservador, que aloca em ativos líquidos nos mercados de juros, moedas e bolsa, com ênfase no âmbito doméstico. O objetivo do fundo é proporcionar ganhos de capital no médio e longo prazo, visando superar o CDI por meio de uma gestão ativa de investimentos e da aquisição de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro. A seleção dos ativos e suas respectivas alocações são baseadas em um disciplinado processo de investimento e rígido controle de risco. O fundo previdenciário tem como proponente alvo o público em geral, que tenha um horizonte de investimento de médio e longo prazo e que buscam retornos superiores ao CDI.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O mês de junho foi marcado por alta das bolsas globais e das curvas de juros. Os riscos bancários desapareceram do noticiário. Por outro lado, a economia chinesa seguiu surpreendendo negativamente. O FED manteve a taxa de juros inalterada, em sua primeira pausa desde o início do ciclo de alta de juros. As projeções dos membros indicam mais duas altas de 25 bps nesse ano. No ambiente doméstico, a bolsa subiu, os juros caíram e o real valorizou. O Banco Central manteve o tom duro no comunicado pós decisão, mas, modulou o discurso na ata, abrindo espaço para o corte de juros na reunião de agosto. O arcabouço fiscal passou por alterações no senado e retornou para a câmera dos deputados, enquanto a reforma tributária ganhou tração e parece avançar na tramitação. Mantivemos posição aplicada nos Juros Nominais em conjunto dos Juros Reais, com bom resultado. Encerramos a posição tomada em inclinação americana e iniciamos posição aplicada nas taxas de juros de curto prazo com resultado positivo. Em bolsa, nós seguimos comprados com bons resultados, mas adicionamos algumas proteções no fim do mês. Tivemos como destaque positivo na carteira posições compradas no setor de Petróleo e Gás e no setor Financeiro. Os destaques negativos foram papeis do setor de Mineração e Aço e do setor de Transporte e Mobilidade. Encerramos a posição vendida em bolsas desenvolvidas. No book de moedas, obtivemos retorno positivo no Real e em cross de países Desenvolvidos/Emergentes.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Damont Carvalho

Formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e MBA em Finanças pelo IBMEC. Em 1996, iniciou sua carreira no Chase Manhattan Asset Managem...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Claritas é uma gestora de fundos de investimentos locais e internacionais, com mais de 20 anos de histórico e mais de R$ 9 bilhões sob gestão. Por acreditar na diversificação de investimentos, oferece um portfólio de oportunidades que inclui fundos macro, fundos de ações, investimentos alternativos, alocação de ativos e investimentos no exterior. Em 2012, passou a fazer parte do Principal Financial Group®, o que trouxe a expertise de um dos líderes globais na administração de investimentos presente em mais de 25 países para dentro da Claritas. A Principal é uma empresa americana listada na NASDAQ e integrante do FORTUNE 500, com mais de 140 anos de história e mais de US$ 900 bilhões sob gestão, com amplo conhecimento e um leque de estratégias em classes de ativos diversas ao redor do globo. A Claritas conta com uma equipe experiente e longeva de gestores que entregam resultados sólidos e consistentes.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade

Claritas Advisory XP Seg Prev FIE FIC FIM

XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,84 % 9,77 % - - 29,99%
Volatilidade 0,88% 0,87% 0,96% 1,05% 1,23%
Índice de Sharpe -3,39 -3,52 -2,38 -2,14 -0,99

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
44 6 1,47% -0,72% 19 31 22 28

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,55 0,71 0,75 -1,32

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.755.077/0001-68

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,20 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XP Investimentos

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

3

Data

27/09/2019

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,20 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Macro
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.