Carteira Estrategista (Moderado) – Agosto 2021

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira estrategista apenas com ativos para público geral.

Carteira Estrategista

O mês de julho teve impactos mistos no mercado brasileiro. Ora o Ibovespa se encontrava em território positivo refletindo bons avanços no ritmo de vacinação e ora em território negativo, refletindo instabilidades políticas, em especial relacionadas aos gastos do governo.

No campo da renda fixa, tanto no Brasil como no mundo, os prêmios de crédito continuaram se contraindo, reafirmando a confiança do mercado na recuperação econômica do pós-pandemia. Ainda que esta recuperação se encontre em diferentes estágios dentro e fora do país, esta contração foi observada para os títulos emitidos em CDI, em IPCA e em dólares, trazendo bons retornos para estas classes.

Para o próximo mês iniciamos a redução da renda variável Brasil, em especial pelo fato de que nossa tese de um bom ritmo de vacinação no Brasil vai se esgotando e sendo cada vez mais refletida nos preços. Ainda, as incertezas ficas e, em um segundo momento, eleitorais, também corroboram com a redução desta posição que hoje se encontra próximo ao seu patamar máximo histórico. Para compensar esta redução, fizemos um ligeiro aumento de renda variável global sem exposição cambial. Além disso, aumentamos a exposição à inflação. Em nossa visão os ativos indexados à inflação estão em um preço justo e um carrego interessante

Estrategista Alocação
Pós Fixado 30.00%
Selection FIC RF CP LP 30.00%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00%
Inflação 8.50%
Tesouro IPCA+ 2024 5.50%
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 3.00%
Renda Fixa Global 3.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 28.50%
Kinea Atlas II FIM 5.50%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.50%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50%
Renda Variável 12.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.00%
Kiron FIC Ações 2.00%
Renda Variável Global 13.00%
Trend ESG Global FIM 4.50%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 3.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em julho.

Em julho a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de -0,43 %, frente ao CDI de 0,36 % .

Estrategista Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 29.00%
Selection FIC RF CP LP 29.00% 0.54% 3.08% 4.84%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00% 0.86%
Inflação 7.50%
Tesouro IPCA+ 2024 7.50% -0.57%
Renda Fixa Global 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.13% 3.20% 8.98%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.28% 3.28% 8.24%
Multimercado 29.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% -1.07% 2.07% 8.27%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.50% -0.95% -2.39% 3.86%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00% 0.44% 3.90% 5.48%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% -2.38% 1.39% 0.18%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00% 0.49% 1.81% 1.76%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50% -0.80% 3.96% 5.00%
Moneda LATAM Credit Advisory Master FIM IE CP 1.00% 0.12% 1.74% 7.03%
Renda Variável 15.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.50% -2.25% 2.39%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.50% -5.52% 5.36% 18.09%
Kiron FIC Ações 3.00% -5.25% 1.81% 6.23%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00% -2.13% 1.82% 16.70%
Renda Variável Global 12.00%
Trend ESG Global FIM 4.00% 0.73% 11.91% 28.99%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 3.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.00% 3.10% 13.18%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00% 1.66% 12.37%
Resultado 100.00% -0.43%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 38,58%, frente ao CDI de 20,57%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 2,27% 1,86% 1,25% 0,03% Retorno YTD 8,69% 4,89%
FEV 0,82% 0,32% -1,45% -0,09% Retorno Ac 38,58% 20,57%
MAR 0,65% 0,47% -7,51% 0,54% %CDI 187,56%
ABR 0,78% 0,73% 2,97% 1,35% Volatilidade 5,42%
MAI -0,85% 0,75% 1,77% 1,05%
JUN 0,32% 1,09% 1,69% 0,72% Ret Últ. 12M 9,30% 2,43%
JUL 1,27% 1,02% 2,64% -0,43% %CDI 12M 382,12%
AGO 0,05% 1,00% 1,31% Vol 12M 4,37%
SET 1,33% 0,39% 0,74% -0,91%
OUT 0,69% 1,34% 0,87% -0,45%
NOV 0,04% 0,44% 0,75% 3,33%
DEZ 1,23% 0,42% 2,15% 2,55%
ANO 3% 8% 12% 7% 3%
%CDI 138% 127% 208% 254% 196%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Carteira Estrategista – Público Geral

Estrategista Público Geral Alocação
Pós Fixado 30.00%
Tesouro Selic 2024 30.00%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00%
Inflação 8.50%
Tesouro IPCA+ 2024 5.50%
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 3.00%
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00%
Multimercado 28.50%
Kinea Atlas II FIM 5.50%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.50%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.50%
Renda Variável 12.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.00%
Renda Variável Global 13.00%
Trend ESG Global FIM 8.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 3.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00%

Carteira Estrategista Prev 20

Estrategista Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 30.00%
XP Corporate Top FIRF CP LP 25.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00% Não
Inflação 8.50%
Tesouro IPCA+ 2024 5.50% Não
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 3.00% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% Não
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% Não
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% Não
Multimercado 28.50%
eTrend RPM FIC FIM 5.00% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 1.50% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00% Não
Kinea Atlas II FIM 5.00% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 12.00%
Kiron FIC Ações 4.00% Não
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 4.00% Sim
Renda Variável Global 13.00%
Trend ESG Global FIM 4.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 4.00% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 3.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00% Não

Carteira Estrategista Prev 20- Público Geral

Estrategista Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 30.00%
Selection FIC RF CP LP 25.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00% Não
Inflação 8.50%
Tesouro IPCA+ 2024 5.50% Não
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 3.00% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00% Não
Multimercado 28.50%
eTrend RPM FIC FIM 5.00% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 1.00% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00% Não
Kinea Atlas II FIM 3.50% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 12.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.00% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 4.00% Sim
Renda Variável Global 13.00%
Trend ESG Global FIM 8.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 3.00% Não

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