Carteira Estrategista (Moderado) – Setembro 2021

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira estrategista apenas com ativos para público geral.

Carteira Estrategista

Entramos no mês de agosto diferente do que estamos saindo.

No cenário internacional, a disseminação da variante Delta da Covid-19 nos Estados Unidos, Europa e países Asiáticos seguiu deixando o mercado em compasso de atenção, mas aparentemente as preocupações com os impactos tanto sob a ótica sanitária (aumento expressivo nos números de mortos) quanto econômica (novos lockdowns ou restrições nas atividades e serviços) foram perdendo força ao longo do mês. Assim como perdeu força o grau de preocupação dos agentes econômicos com o provável início já em setembro da redução de recompra de ativos do mercado pelo banco central americano (FED), o famoso tapering.

Podemos perceber então que os mercados internacionais começaram agosto mais “tensos”, porém terminaram o mês sendo uma fonte menor de preocupações. Como destaque, o S&P 500, índice americano do mercado de ações com as 500 maiores empresas do mundo, renovou suas máximas históricas algumas vezes ao longo do mês, fechando em +2,9%.

Já no Brasil, o estresse fiscal só fez aumentar ao longo do mês. As principais causas dessas preocupações foram: o impacto dos precatórios e dos possíveis aumentos no Bolsa Família no limite de gastos do Governo Federal (“teto de gastos”) para 2022. As discussões sobre reforma tributária seguem perdendo força e relevância, o que nessa altura do campeonato tem sido bem recebido pelo mercado, pois aparentemente as últimas propostas poderiam impactar de forma negativa não só a questão fiscal, mas também o crescimento econômico.

Logo no início de agosto o banco central do Brasil (Bacen) seguiu a trajetória de alta da meta da taxa Selic, elevando os juros básicos para 5,25%, seja pelo risco fiscal, seja pela inflação permanentemente alta. Já na reta final do mês um novo tema de atenção e preocupação foi tomando as manchetes dos jornais e merece especial atenção nos próximos meses: a possível crise hídrica no Brasil e os impactos que ela pode trazer à economia.

Estrategista Alocação
Pós Fixado 29.00%
Selection FIC RF CP LP 29.00%
Prefixado 5.00%
CDB C6 11,60% 3Y 5.00%
Inflação 12.50%
Tesouro IPCA+ 2030 11.50%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 1.00%
Renda Fixa Global 2.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Multimercado 28.50%
Kinea Atlas II FIM 5.50%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.50%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50%
Renda Variável 10.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.00%
Kiron FIC Ações 2.00%
Renda Variável Global 13.00%
Trend ESG Global FIM 4.50%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 3.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Como podemos perceber, no mercado local a “temperatura” que já era alta, foi subindo ao longo do mês de agosto. Com bastante volatilidade ao longo de agosto, o Ibovespa fechou com variação de -2,5% e o câmbio acabou fechando com leve queda de 0,69%.

Seguimos reduzindo de forma gradativa a exposição em Renda Variável no Brasil. Na contrapartida, aumentamos levemente a exposição em Renda Variável internacional e em ativos indexados à inflação.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em agosto.

Em agosto a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de 0,26 %, frente ao CDI de 0,43 % .

Estrategista Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 30.00%
Selection FIC RF CP LP 30.00% 0.63% 3.71% 4.93%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00% 0.90%
Inflação 8.50%
Tesouro IPCA+ 2030 5.50% -0.87%
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 3.00% 0.83%
Renda Fixa Global 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% 1.06% 2.25% 6.96%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.62% 3.92% 8.13%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.94% 4.05% 8.38%
Multimercado 28.50%
Kinea Atlas II FIM 5.50% 0.34% 1.39% 5.14%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.50% 0.16% -2.20% 4.52%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00% 1.01% 4.89% 6.59%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00% 1.02% 2.83% 3.44%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00% 0.09% 7.60% 5.09%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50% -0.48% 3.61% 4.11%
Renda Variável 12.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.00% -2.02% -0.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.00% -2.54% 2.22% 18.17%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.00% -3.57% -2.84% 11.21%
Kiron FIC Ações 2.00% -1.26% -0.66% 7.57%
Renda Variável Global 13.00%
Trend ESG Global FIM 4.50% 2.55% 14.49% 25.15%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50% 1.06% 14.64% 17.56%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 3.00% 1.41%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00% 1.81% 13.93%
Resultado 100.00% 0.26%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 38,94%, frente ao CDI de 21,08%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 2,27% 1,86% 1,25% 0,03% Retorno YTD 8,57% 4,90%
FEV 0,82% 0,32% -1,45% -0,09% Retorno Ac 38,94% 21,08%
MAR 0,65% 0,47% -7,51% 0,54% %CDI 184,70%
ABR 0,78% 0,73% 2,97% 1,35% Volatilidade 5,36%
MAI -0,85% 0,75% 1,77% 1,05%
JUN 0,32% 1,09% 1,69% 0,72% Ret Últ. 12M 8,17% 2,71%
JUL 1,27% 1,02% 2,64% -0,43% %CDI 12M 301,79%
AGO 0,05% 1,00% 1,31% 0,26% Vol 12M 4,35%
SET 1,33% 0,39% 0,74% -0,91%
OUT 0,69% 1,34% 0,87% -0,45%
NOV 0,04% 0,44% 0,75% 3,33%
DEZ 1,23% 0,42% 2,15% 2,55%
ANO 3% 8% 12% 7% 3%
%CDI 138% 127% 208% 254% 168%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Carteira Estrategista – Público Geral

Estrategista Público Geral Alocação
Pós Fixado 29.00%
Tesouro Selic 2024 29.00%
Prefixado 5.00%
CDB C6 11,60% 3Y 5.00%
Inflação 12.50%
Tesouro IPCA+ 2030 12.50%
Renda Fixa Global 2.00%
Trend High Yield FIM 2.00%
Multimercado 28.50%
Kinea Atlas II FIM 5.50%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.50%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.50%
Renda Variável 10.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.00%
Renda Variável Global 13.00%
Trend ESG Global FIM 8.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 3.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00%

Carteira Estrategista Prev 20

Estrategista Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 29.00%
XP Top FIRF CP LP 24.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB C6 11,60% 3Y 5.00% Não
Inflação 12.50%
Tesouro IPCA+ 2030 12.50% Não
Renda Fixa Global 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% Não
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% Não
Multimercado 28.50%
eTrend RPM FIC FIM 5.00% Não
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 1.50% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00% Não
Kinea Atlas II FIM 5.00% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 10.00%
Kiron FIC Ações 2.50% Não
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 5.00% Sim
Renda Variável Global 13.00%
Trend ESG Global FIM 4.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 4.00% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 3.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00% Não

Carteira Estrategista Prev 20- Público Geral

Estrategista Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 29.00%
Selection FIC RF CP LP 24.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB C6 11,60% 3Y 5.00% Não
Inflação 12.50%
Tesouro IPCA+ 2030 12.50% Não
Renda Fixa Global 2.00%
Trend High Yield FIM 2.00% Não
Multimercado 28.50%
eTrend RPM FIC FIM 5.00% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 1.00% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00% Não
Kinea Atlas II FIM 3.50% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 10.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.50% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 5.00% Sim
Renda Variável Global 13.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 3.00% Não
Trend ESG Global FIM 8.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00% Não

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