Empresas Enhance – Fevereiro 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Portfólio Enhance

No primeiro mês de 2021 as atenções continuaram voltadas para o avanço das vacinações ao redor do mundo. Apesar dos sinais positivos dos resultados em Israel e nos EUA, a Europa e o próprio Brasil impactaram negativamente o mercado com medidas restritivas. No cenário local, algumas notícias positivas sobre insumos para produção de vacinas.

O mercado também acompanha de perto a discussão acerca da aprovação de um novo pacote de estímulos nos EUA que pode girar por volta de US$1,9 trilhões.

No mês de janeiro, as bolsas brasileira e americana opearam em terrítório positivo a maior parte do mês, sofrendo nos últimos pregões e encerrando em cerca de -3% e -1% respectivamente.

Frente às incertezas associadas às eleições da câmara e senado e a trajetório da dívida, a expectativa sobre os juros brasileiros subiu de forma significativa prejudicando a marcação a mercado da classe de ativos indexados à inflação e préfixados.

Continuamos com o movimento de redução da parcela de inflação da carteira e em contrapartida aumentamos a exposição em renda variável global. Este aumento foi realizado sem exposição cambial, de forma que a carteira de renda variável global ficou com uma proporção menor de exposição ao dólar. Ainda, frente à redução dos prêmios, reduzimos também a parcela de renda fixa global.

Enhance Alocação
Pós Fixado 33.50%
Selection FIC RF CP LP 16.00%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 7.50%
CDB GMAC 120%CDI 2 anos 5.00%
CDB Realize 129% CDI 2 anos 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00%
Renda Fixa Global 3.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 2.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50%
Kiron FIC Ações 2.50%
Renda Variável Global 15.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 9.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em janeiro

Em janeiro a performance da carteira Enhance foi 0,07 %, frente ao CDI de 0,15 %.

Enhance Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 29.50%
Selection FIC RF CP LP 8.50% 0.37% 0.37% 0.67%
XP Top FI RF CP LP 7.50% 0.28% 0.28% 1.00%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 5.00% 0.21%
CDB C6 137% CDI 3 anos 5.00% 0.20%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 3.50% 0.19%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% 0.36% 0.36% 7.09%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00% -1.41%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,05% Jul/34 2.50% 0.60%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.50% 0.21%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% 0.51% 0.51% 3.17%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.50% 0.23% 0.23% 5.49%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50% -1.00% -1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% -0.40% -0.40% 2.40%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% -1.29% -1.29% 1.33%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% 0.34% 0.34% 9.51%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -1.99% -1.99% 2.22%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% -0.12% -0.12% 3.52%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% -1.20% -1.20% 4.70%
Renda Variável 10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.50% -0.37% -0.37% -1.33%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 2.50% 0.20%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% -0.66% -0.66% 9.34%
Kiron FIC Ações 2.50% -0.23% -0.23% -1.28%
Renda Variável Global 12.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 6.00% -0.34%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00% 4.30% 4.30% 83.37%
Resultado 100.00% 0.07%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 7,50%, frente ao CDI de 2,88% .

2020 2021 Carteira CDI
JAN 1,23% 0,07% Retorno YTD 6,90% 2,65%
FEV -1,40% Retorno Ac 7,50% 2,88%
MAR -7,02% %CDI 260,50%
ABR 3,05% Volatilidade 9,52%
MAI 1,66%
JUN 1,69% Ret Últ. 12M 6,19% 2,49%
JUL 2,63% %CDI 12M 248,44%
AGO 1,30% Vol 12M 9,92%
SET -0,90%
OUT -0,52%
NOV 3,37%
DEZ 2,56%
ANO 7% 0%
%CDI 273% 45%

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