Empresas Cash – Fevereiro 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas que busquem uma gestão eficiente e conservadora do seu caixa

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Cash

No primeiro mês de 2021 as atenções continuaram voltadas para o avanço das vacinações ao redor do mundo. Apesar dos sinais positivos dos resultados em Israel e nos EUA, a Europa e o próprio Brasil impactaram negativamente o mercado com medidas restritivas. No cenário local, algumas notícias positivas sobre insumos para produção de vacinas.

O mercado também acompanha de perto a discussão acerca da aprovação de um novo pacote de estímulos nos EUA que pode girar por volta de US$1,9 trilhões.

No mês de janeiro, as bolsas brasileira e americana opearam em terrítório positivo a maior parte do mês, sofrendo nos últimos pregões e encerrando em cerca de -3% e -1% respectivamente.

Frente às incertezas associadas às eleições da câmara e senado e a trajetório da dívida, a expectativa sobre os juros brasileiros subiu de forma significativa prejudicando a marcação a mercado da classe de ativos indexados à inflação e préfixados.

Não fizemos alterações relevantes na carteira.

Cash Alocação
Liquidez Diária 70.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 30.00%
Trend DI FIC RF Simples 30.00%
CDB XP 100% CDI LD 10.00%
Liquidez D+1 20.00%
ARX Denali FIC RF CP 20.00%
Outros Prazos* 10.00%
LFT Selic + 0,062% Set/21 10.00%

*Papéis com altíssima liquidez considerando a possibilidade de vender o ativo no mercado secundário.

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em janeiro

Em janeiro a performance da carteira Cash foi 0,22 %, frente ao CDI de 0,15 % .

Cash Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 100.00%
XP Referenciado FI RF RF Di CP 20.00% 0.16% 0.16% 2.03%
Trend DI FIC RF Simples 20.00% 0.16% 0.16% 2.41%
XP Advisory Corporate FIRF CP 20.00% 0.15% 0.15% 2.36%
AZ Quest Luce FIRF FIRF CP LP 10.00% 0.38% 0.38% -0.01%
ARX Denali FIC RF CP 10.00% 0.60% 0.60% 1.84%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 10.00% 0.15%
CDB XP 100% CDI LD 10.00% 0.15%
Resultado 100.00% 0.22%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 3,13%, frente ao CDI de 2,88%.

2020 2021 Carteira CDI
JAN 0,41% 0,22% Retorno YTD 2,89% 2,65%
FEV 0,28% Retorno Ac 3,13% 2,88%
MAR 0,35% %CDI 108,87%
ABR 0,02% Volatilidade 0,34%
MAI 0,28%
JUN 0,27% Ret Últ. 12M 2,71% 2,49%
JUL 0,29% %CDI 12M 108,83%
AGO 0,21% Vol 12M 0,30%
SET 0,12%
OUT 0,17%
NOV 0,19%
DEZ 0,25%
ANO 3% 0%
%CDI 107% 149%

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