Carteira Defensiva (Conservador/Moderado)- Fevereiro 2021

O perfil defensivo é voltado para o investidor que quer buscar ganhos no longo prazo, porém tem como principal objetivo se defender de perdas acentuadas.

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O perfil defensivo é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o conservador e o moderado. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil defensivo é voltado para o investidor que quer buscar ganhos no longo prazo, porém tem como principal objetivo se defender de perdas acentuadas.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Defense FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira defensiva apenas com ativos para público geral.

Carteira Defensiva

No primeiro mês de 2021 as atenções continuaram voltadas para o avanço das vacinações ao redor do mundo. Apesar dos sinais positivos dos resultados em Israel e nos EUA, a Europa e o próprio Brasil impactaram negativamente o mercado com medidas restritivas. No cenário local, algumas notícias positivas sobre insumos para produção de vacinas.

O mercado também acompanha de perto a discussão acerca da aprovação de um novo pacote de estímulos nos EUA que pode girar por volta de US$1,9 trilhões.

No mês de janeiro, as bolsas brasileira e americana opearam em terrítório positivo a maior parte do mês, sofrendo nos últimos pregões e encerrando em cerca de -3% e -1% respectivamente.

Frente às incertezas associadas às eleições da câmara e senado e a trajetório da dívida, a expectativa sobre os juros brasileiros subiu de forma significativa prejudicando a marcação a mercado da classe de ativos indexados à inflação e préfixados.

Continuamos com o movimento de redução da parcela de inflação da carteira e em contrapartida aumentamos a exposição em renda variável global. Este aumento foi realizado sem exposição cambial, de forma que a carteira de renda variável global ficou com uma proporção menor de exposição ao dólar.

Defensivo Alocação
Pós Fixado 57.50%
Selection FIC RF CP LP 11.00%
XP Top FI RF CP LP 11.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 11.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 11.00%
LFT Selic + 0,062% Set/21 7.50%
CDB GMAC 120%CDI 2 anos 3.00%
CDB Realize 129% CDI 2 anos 3.00%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 2.50%
Renda Fixa Global 2.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.50%
Giant Darius FIC Multimercado 2.50%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 2.50%
Renda Variável 2.50%
Selection Ações FIC FIA 2.50%
Renda Variável Global 7.50%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 2.50%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 2.50%
Trend ESG Global FIM 2.50%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em janeiro

Em janeiro a performance da carteira defensiva foi de 0,05 % , frente ao CDI de 0,15 % .

Defensivo Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 55.00%
Selection FIC RF CP LP 11.00% 0.37% 0.37% 0.67%
XP Top FI RF CP LP 11.00% 0.28% 0.28% 1.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 11.00% 0.32% 0.32% 2.61%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 11.00% 0.46% 0.46% 1.86%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 6.00% 0.21%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 5.00% 0.16%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.50% 0.36% 0.36% 7.09%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 2.50% -1.41%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,05% Jul/34 2.00% 0.60%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.00% 0.21%
Renda Fixa Global 2.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.50% 0.51% 0.51% 3.17%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% -1.00% -1.00%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00% -0.40% -0.40% 2.40%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00% -1.29% -1.29% 1.33%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.50% 0.34% 0.34% 9.51%
Giant Darius FIC Multimercado 2.50% -1.99% -1.99% 2.22%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50% -0.12% -0.12% 3.52%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 2.50% -1.20% -1.20% 4.70%
Renda Variável 2.50%
Selection Ações FIC FIA 2.50% -1.94% -1.94% 4.71%
Renda Variável Global 5.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 2.50% -0.34%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 2.50% 4.30% 4.30% 83.37%
Resultado 100.00% 0.05%

Carteira Defensiva – Público Geral

Defensivo Público Geral Alocação
Pós Fixado 57.50%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 10.00%
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP 10.00%
CDB GMAC 120%CDI 2 anos 5.00%
CDB Realize 129% CDI 2 anos 5.00%
Tesouro Selic 2025 7.50%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+2,98% 2026 2.50%
Renda Fixa Global 2.50%
Trend High Yield FIM 2.50%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50%
Renda Variável 2.50%
Selection Ações FIC FIA 2.50%
Renda Variável Global 7.50%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 2.50%
Trend ESG Global FIM 5.00%
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