XP Long Term Equity FIC FIM

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37 Risco Alto

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Atualizado às 13:33 • Delay 15 min

Taxa de Administração (ao ano)

2,00%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10.000,00

Público Alvo

Investidores Qualificados

Rentabilidade no Mês

8,17%

Rentabilidade no Ano

6,52%

Rentabilidade em 12M

-18,43%

Rentabilidade em 36M

15,93%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2019, o fundo busca retorno absoluto em investimentos com horizonte maiores que três anos. A carteira é concentrada em empresas de qualidade, com a flexibilidade de exposição direcional inerente ao universo de oportunidades. O fundo faz posições vendidas, assim como uso de derivativos para otimização de retorno e risco. O portfólio possui entre 10 e 20 empresas com hurdle mínimo de retorno de “IPCA + IMA-B + 5 p.p.” A equipe busca a construção de relacionamento de longo prazo com indústria e companhias investidas e utiliza de tecnologia para ganho de produtividade nas análises, permitindo atenção aos principais geradores de edge.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O pano de fundo global seguiu o mesmo no mês de Maio. Ainda que as condições financeiras partam de outra base após o mês de Abril, a velocidade e dose correta de juros para controlar a inflação ainda dominam as pautas americana e europeia. Os principais destaques do mês do lado macroeconômico ficam para o Brasil. Inflação de serviços surpreendentemente alta trazendo revisões para o IPCA do ano, juntamente com surpresas positivas do lado da atividade, colocam em dúvida o patamar terminal de Selic que veremos no país. Commodities e Bancos foram os destaques da alta do Ibovespa no período (+3,2%). O índice de small caps da bolsa brasileira caiu 1,8%.Os destaques positivos do portfólio foram os investimentos em Lojas Renner (+12,0%) e Localiza (+9,2%). Ambas empresas apresentaram resultados sólidos referentes ao primeiro trimestre no ano. Do lado negativo, não por coincidência, empresas que decepcionaram em suas divulgações trimestrais. Hapvida (-23,4%) e Equatorial (-4,9%) apresentaram resultados piores do que as expectativas iniciais. Após revisões das teses a equipe decidiu manter ambos os investimentos. A exposição direcional do fundo encerrou o mês em torno de 80%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rodrigo Furtado

Sócio da XP Inc., iniciou a carreira no mercado financeiro em 2007, tendo ingressado na XP Asset Management em 2009 dedicando-se a análise de empresas de dive...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2005, a XP Asset Management está sediada na cidade de São Paulo e está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Possui atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito High Grade, Crédito High Yield, Multimercado, Ações, Imobiliário, Internacionais, Indexados, Alocação Private Equity, Infraestrutura, Venture Capital e Recursos Naturais. A empresa possui +140 colaboradores e, entre os principais executivos, estão Bruno Castro (CEO), Felipe Sarmento (COO), Fausto Filho (CIO e Gestor), Marcos Peixoto (Gestor), André Masetti (Gestor) e Danilo Gabriel (Gestor).

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

XP Long Term Equity FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,61 % 0,26 % 4,52 % -10,21 % 0,43 % -3,64 % 5,39 % 8,17 % - - - -
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,66 % -4,34 % -0,49 % 3,62 % 2,29 % 2,69 % -2,13 % -3,57 % -5,26 % -11,01 % -6,61 % -0,95 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,97 % -4,07 % -29,78 % 9,25 % 7,38 % 8,54 % 10,78 % 1,19 % -1,80 % -0,93 % 11,70 % 5,33 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - 0,14 % 6,34 % 5,34 % 5,73 % 3,27 % 4,39 % 9,18 %
CDI - - - - - 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 264,83 mi

Volatilidade

Atual 20,56%

Cotistas

Atual 5,58 mil

Drawdown

Atual %

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 6,52% -18,43% -8,45% 15,93% N/D
Volatilidade 20,02% 20,94% 19,98% 28,55% 28,10%
Índice de Sharpe -0,07% -1,48% -0,03% -0,01% 0,18%

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo 24 15 11,70% -29,78% 21 18 20 19

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo 0,38% 0,68% 0,82% 32,63%

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

33.755.581/0001-20

Aplicação Mínima

R$ 10.000,00

Taxa de Administração (ao ano)

2,00%

Taxa de Performance

20,00%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores Qualificados

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM SA

Auditor

KPMG Auditores Independentes S/A
Mais Informações

Risco

37

Data de Início

27/06/2019

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 1.000,00

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

"O FUNDO se classifica como um fundo de investimento em cotas de fundos da classe Multimercado, estando sujeito a vários fatores de risco sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar."

Política de Gestão

"A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de, maximizar o retorno de capital através de uma gestão ativa de investimento de longo prazo em ações, com o objetivo de valorização das suas cotas no médio e longo prazo."

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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