XP Inflação Referenciado IPCA FI Renda Fixa LP

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Investidor em geral Investidores em Geral
8 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50%

Cotização de Resgate

D+4 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5.000,00

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

0,94%

Rentabilidade no Ano

6,27%

Rentabilidade em 12M

9,52%

Rentabilidade em 36M

24,81%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2012, é um fundo com estratégia renda fixa inflação, cuja carteira é composta majoritariamente por posições atreladas a índices de inflação, como Notas do Tesouro Nacional (NTN-B) ou Contratos Futuros de Cupom de IPCA (DAP). O fundo deve permanecer com alocação mínima de 95% em título atrelados ao IPCA e é classificado como duração livre, contando com uma gestão ativa do risco de mercado

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O XP Inflação Referenciado apresentou retorno de 0,94% em maio, versus 0,78% do IMA-B 5. A carteira de crédito inicia o mês de junho com um spread de 1,11% a.a. (antes de taxas) e duration de 3,8 anos.As NTN-Bs representam 59,5% do patrimônio do fundo, enquanto as debêntures e letras financeiras somam 39,6%. A carteira de NTN-Bs apresenta duration de 3,7 anos, com maior concentração do risco de mercado no vértice de agosto/2028. A carteira de crédito é composta por ativos de 50 emissores, cuja exposição média é de 0,8% do patrimônio. 100% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fausto Filho

Sócio da XP Inc., iniciou a carreira em 2003, integrando o Back Office do Banco Pactual, onde atuou até 2005. Posteriormente, atuou na Pactual Corretora de Me...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2005, a XP Asset Management está sediada na cidade de São Paulo e está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Possui atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito High Grade, Crédito High Yield, Multimercado, Ações, Imobiliário, Internacionais, Indexados, Alocação Private Equity, Infraestrutura, Venture Capital e Recursos Naturais. A empresa possui +140 colaboradores e, entre os principais executivos, estão Bruno Castro (CEO), Felipe Sarmento (COO), Fausto Filho (CIO e Gestor), Marcos Peixoto (Gestor), André Masetti (Gestor) e Danilo Gabriel (Gestor).

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

XP Inflação Referenciado IPCA FI Renda Fixa LP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,13 % 0,78 % 2,85 % 1,13 % 0,94 % 0,18 % -0,55 % 0,94 % - - - -
CDI 0,54 % 1,01 % 1,62 % 1,06 % 0,47 % 0,67 % -0,68 % -0,08 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,02 % -0,92 % -0,08 % 1,11 % 0,77 % 0,32 % -0,14 % -0,05 % 0,70 % -1,43 % 2,89 % 0,72 %
CDI 0,25 % 0,86 % 0,93 % 0,31 % 0,83 % 0,53 % 0,96 % 0,87 % 1,16 % 1,25 % 0,95 % 0,73 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,69 % 0,57 % -3,12 % 0,39 % 2,19 % 1,45 % 1,98 % -0,07 % -0,30 % 0,24 % 1,55 % 2,62 %
CDI 0,21 % 0,25 % 0,07 % -0,31 % -0,38 % 0,26 % 0,36 % 0,24 % 0,64 % 0,86 % 0,89 % 1,35 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,95 % 0,46 % 0,74 % 1,06 % 1,43 % 1,97 % 0,87 % 0,07 % 1,85 % 1,69 % -0,61 % 1,29 %
CDI 0,32 % 0,43 % 0,75 % 0,57 % 0,13 % 0,01 % 0,19 % 0,11 % -0,04 % 0,10 % 0,51 % 1,15 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,30 % 0,49 % 1,57 % 0,43 % -1,50 % 0,43 % 1,45 % -0,18 % 0,82 % 3,11 % 0,24 % 1,37 %
CDI 0,29 % 0,32 % 0,09 % 0,22 % 0,40 % 1,26 % 0,33 % -0,09 % 0,48 % 0,45 % -0,21 % 0,15 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 0,00

Não há dados no momento.

Volatilidade

Atual 0,00%

Não há dados no momento.

Cotistas

Atual

Não há dados no momento.

Drawdown

Atual -0,33%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 6,27% 9,52% 15,15% 24,81% N/D
Volatilidade N/D N/D N/D N/D 3,46%
Índice de Sharpe N/D N/D N/D N/D 5,00%

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -- -- -- --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

14.146.491/0001-98

Aplicação Mínima

R$ 5.000,00

Taxa de Administração (ao ano)

0,50%

Taxa de Performance

0,00%

Cotização de Resgate

D+4 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

IPCA

Classificação XP

Renda Fixa Inflação
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.

Custodiante

Banco Itaú-Unibanco S.A.

Auditor

KPMG - Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

8

Data de Início

29/02/2012

Benchmark

IPCA

Classificação CVM

Renda Fixa

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 1.000,00

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

Aplicação em títulos públicos, títulos privados e outros ativos atrelados a juros, com o objetivo de proporcionar aos cotistas retornos de capital no longo prazo através de uma gestão ativa.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em obter retorno superior ao IPCA por meio da aplicação em títulos públicos, títulos privados e outros ativos atrelados a juros.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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