XP Investor Ibovespa Ativo FIC FIA

XP Investor Ibovespa Ativo FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
40 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,50%

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

8,61%

Rentabilidade no Ano

20,22%

Rentabilidade em 12M

3,12%

Rentabilidade em 36M

11,00%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2017, o fundo busca melhor ponderação dos ativos do Ibovespa versus a carteira original do índice. O gestor parte de uma carteira inicial que tem como base a composição do Ibovespa e, a partir de análises da experiente equipe de investimentos, aumenta as exposições nos ativos mais bem avaliados e reduz as exposições naqueles com pior avaliação. A carteira final possui alta correlação com o índice de referência do fundo porém com o objetivo de entrega de melhores resultados.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Ibovespa fechou o 5o mês de 2022 com uma valorização de +3.2%. Maio foi um mês marcado por uma alta volatilidade dos mercados acionários em todo o mundo com os investidores cada vez mais preocupados com os níveis de inflação ao redor do mundo, juros elevados por mais tempo e com o risco de uma recessão econômica global. O Ibovespa chegou a bater 103k pontos nas primeiras semanas do mês fechando na casa dos 112k. O S&P500 chegou a bater 3800 pontos também no início do mês e se recuperou para os 4100. No lado micro, vale pontuar que o governo federal cortou parte da tarifa de importação de aços longos de 10% para 4%, visando amenizar a inflação. Mesmo com a queda de tarifa não vemos espaço para queda de preços domésticos, isso pelo fato dos preços internos estarem negociando num patamar justo quando comparado com os preços externos. Tais acontecimentos e visão ainda construtiva para o case em diversos aspectos alem da operação brasil nos fez aumentar a nossa posição em GGBR.As principais contribuições positivas no mês foram as ações do BBAS3 e PETR4. PGMN3 e SMFT3 e foram os destaques negativos. Ao longo do mês, zeramos a exposição a RRRP3 e aumentamos LREN3.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcos Peixoto

Sócio da XP Inc., iniciou a carreira no back office do banco BBM em 2001 e, posteriormente, atuou como Analista e Gestor de Renda Variável da Tesouraria do Ba...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2005, a XP Asset Management está sediada na cidade de São Paulo e está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Possui atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito High Grade, Crédito High Yield, Multimercado, Ações, Imobiliário, Internacionais, Indexados, Alocação Private Equity, Infraestrutura, Venture Capital e Recursos Naturais. A empresa possui +140 colaboradores e, entre os principais executivos, estão Bruno Castro (CEO), Felipe Sarmento (COO), Fausto Filho (CIO e Gestor), Marcos Peixoto (Gestor), André Masetti (Gestor) e Danilo Gabriel (Gestor).

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

XP Investor Ibovespa Ativo FIC FIA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 8,50 % 1,47 % 5,22 % -5,84 % 5,22 % -8,72 % 5,65 % 8,61 % - - - -
CDI 6,98 % 0,89 % 6,06 % -10,10 % 3,22 % -11,50 % 4,69 % 9,56 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,04 % -2,52 % 3,74 % 3,48 % 5,85 % 2,46 % -5,60 % -6,55 % -8,06 % -7,54 % 0,31 % 2,53 %
CDI -3,32 % -4,37 % 6,00 % 1,94 % 6,16 % 0,46 % -3,94 % -2,48 % -6,57 % -6,74 % -1,53 % 2,85 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,50 % -7,45 % -32,98 % 11,92 % 7,36 % 8,74 % 8,44 % -2,70 % -5,68 % -1,67 % 15,54 % 8,35 %
CDI -1,63 % -8,43 % -29,90 % 10,25 % 8,57 % 8,76 % 8,27 % -3,44 % -4,80 % -0,69 % 15,90 % 9,30 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 10,74 % 0,00 % 0,07 % -1,88 % 1,10 % 5,66 % 5,40 % -0,59 % 2,94 % 3,18 % 1,97 % 7,98 %
CDI 10,82 % -1,86 % -0,18 % 0,98 % 0,70 % 4,06 % 0,84 % -0,67 % 3,57 % 2,36 % 0,95 % 6,85 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 11,22 % 1,15 % 1,46 % 4,29 % -10,79 % -4,19 % 7,04 % -4,99 % 2,09 % 10,88 % 2,25 % -0,61 %
CDI 11,14 % 0,52 % 0,01 % 0,88 % -10,87 % -5,20 % 8,88 % -3,21 % 3,48 % 10,19 % 2,38 % -1,81 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 44,94 mi

Volatilidade

Atual 19,41%

Cotistas

Atual 5,59 mil

Drawdown

Atual %

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 20,22% 3,12% 11,30% 11,00% N/D
Volatilidade N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Sharpe N/D N/D N/D N/D N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -- -- -- --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

28.122.142/0001-40

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Taxa de Administração (ao ano)

1,50%

Taxa de Performance

20,00%

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

IBOV

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

40

Data de Início

02/10/2017

Benchmark

IBOV

Classificação CVM

Ações

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 100,00

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, observando, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução 3.792/09 e 3.922/10, ambas do Conselho Monetário Nacional, cabendo ao cotista o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos dos planos previdenciários por ele instituídos aos limites estabelecidos pela regulamentação aplicável ao cotista.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do XP AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.826.046/0001-10 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento majoritariamente, no investimento em ações, com o objetivo de superar o índice Ibovespa, através do investimento em ações.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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