Western Asset US Index 500 FIM

Western Asset US Index 500 FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00%

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

3,96%

Rentabilidade no Ano

-5,68%

Rentabilidade em 12M

3,59%

Rentabilidade em 36M

55,80%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo busca retorno superior ao S&P500® em virtude do diferencial de taxa de juros entre o mercado local e o mercado norte-americano. O Fundo é hedgeado. Portanto, não está sujeito, em grande medida, às variações do câmbio. O gestor compra somente contratos futuros de S&P500 e títulos públicos indexados à taxa Selic. Vantagens do Fundo Diversificação: exposição à bolsa americana através de um dos índices mais importantes do mercado acionário mundial. Praticidade: a estratégia aplica em contratos futuros negociados na BM&FBovespa, não havendo, portanto, a necessidade de envio de recursos ao exterior. Retorno: retorno superior ao S&P500® dado o diferencial de juros entre o mercado local e o norte-americano. Liquidez: por investir em contratos futuros e títulos públicos, o fundo conta com um prazo de liquidação de resgates de apenas 1 dia após a data de solicitação; Custo: custo baixo em comparação aos fundos de renda variável disponíveis no mercado local.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O mês de Maio foi mais um período de alta volatilidade para mercados internacionais. As preocupações dos investidores globais com a condução da política monetária americana, com o desenrolar da guerra entre Rússia e Ucrânia e com as consequências potenciais do lockdown chinês, levaram os mercados acionários a recuar na primeira quinzena do mês. Após manifestações do FED, sinalizando que o ciclo de aperto monetário poderá ser mais suave do que anteriormente imaginado, a bolsa americana se recuperou, fechando o mês com desempenho marginalmente positivo. O fundo voltou a se beneficiar do diferencial de juros, tendo apresentado desempenho interessante no período.O fundo mantém exposição ao desempenho do mercado acionário americano, sem exposição à variação cambial e capturando boa parte do diferencial de juros.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Gleidson Leite

21 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Management Company – Head de Renda Variável 2007 - Atualmente – Crédit Agricole SA DTVM - Analista...

Leia a Bio completa  
Cesar Mikail

34 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Management Company – Portfolio Manager, 2005 - Atualmente – Citigroup Asset Management – Trader de ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A empresa iniciou suas atividades de gestão de recursos de terceiros no Brasil em 1970. Quando a Legg Mason, Inc. adquiriu os negócios de Asset Management do Citigroup em 2005, o escritório nacional passou, então, a ser comandado pela maior afiliada do grupo Legg Mason, Inc., a Western Asset Management Company, sediada nos Estados Unidos. Em 2021, a gestora teve seu controle societário final alterado para a Franklin Resources Inc. No País, a companhia deu continuidade a um negócio com cinco décadas de presença no mercado brasileiro de administração de recursos. Agraciada pela Moody’s com o mais alto rating de excelência em qualidade de gestão, o escritório local conta com mais de R$50 bilhões em ativos sob gestão. Esta longevidade pode ser creditada aos seus diferenciais:  Está dentre as maiores gestoras independentes (não ligado a instituição financeira) do país  Foco exclusivo em asset management  Ênfase em performance e excelência em serviços ao investidor  Equipe de elevada experiência e reputação no mercado nacional  Plataforma de produtos com ampla gama de estratégias

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Western Asset US Index 500 FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,21 % -2,09 % 4,58 % -8,78 % 0,89 % -7,76 % 10,11 % 3,96 % - - - -
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,16 % 2,67 % 4,03 % 5,42 % 0,41 % 2,69 % 2,58 % 3,35 % -4,60 % 7,66 % -0,50 % 5,49 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,37 % -7,50 % -15,12 % 11,77 % 5,37 % 0,85 % 5,63 % 6,92 % -4,88 % -2,34 % 10,70 % 3,19 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,69 % 3,40 % 1,97 % 4,49 % -6,43 % 7,12 % 1,45 % -1,41 % 2,21 % 2,13 % 3,84 % 2,62 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,38 % -3,29 % -2,77 % 0,59 % 3,35 % 0,16 % 3,85 % 3,71 % 0,47 % -6,70 % 1,88 % -8,07 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1,39 bi

Volatilidade

Atual 20,36%

Cotistas

Atual 38,39 mil

Drawdown

Atual -7,47%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -5,68% 3,59% 36,40% 55,80% N/D
Volatilidade 23,70% 20,53% 17,94% 23,63% N/D
Índice de Sharpe -0,78% -0,39% 0,03% 0,02% N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo 0,19% 0,50% 0,52% --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

17.453.850/0001-48

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Taxa de Administração (ao ano)

1,00%

Taxa de Performance

0,00%

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

S&P 500

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Western Asset

Administrador

Banco BNP Paribas S/A

Custodiante

Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

30/04/2013

Benchmark

S&P 500

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 100,00

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

Buscar retornos superiores à variação do S&P 500 no médio e longo prazos e servir como uma alternativa de exposição a bolsa americana sem a necessidade de envio de recursos ao exterior.

Política de Gestão

Para a realização do objetivo do FUNDO, o ADMINISTRADOR buscará manter, em condições normais de mercado, exposição da carteira do FUNDO de, no mínimo, 95% no mercado de renda variável. No mercado de renda variável, o FUNDO realizará operações de derivativos envolvendo contratos futuros referenciados em índices de ações, adotando o "S&P500 - Standard & Poor’s 500" como referencial para a seleção de investimentos. No mercado de renda fixa, o ADMINISTRADOR poderá investir em títulos públicos federais, cotas de fundos de investimento (FIs), cotas de fundos de investimento em cotas (FICs) e operações compromissadas com lastro em títulos públicos.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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