Western Asset Total Credit Advisory FIC FIRF CP

Western Asset Total Credit Advisory FIC FIRF CP

Investidor em geral Investidores em Geral
4 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

0,00%

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ R$ 500,00

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

0,38%

Rentabilidade no Ano

7,34%

Rentabilidade em 12M

10,74%

Rentabilidade em 36M

18,64%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo busca proporcionar aos seus investidores uma alternativa de investimento no mercado de renda fixa, no segmento de crédito privado. A longo prazo, visa obter retornos superiores à variação do CDI. O fundo busca atingir o seu objetivo por meio da exposição ao mercado de taxas de juros pré-fixadas, investir em ativos financeiros direta ou indiretamente atrelados ao CDI e taxas de inflação, títulos privados com retornos adicionais associados à respectiva qualidade de crédito, inclusive com prazos de vencimento longos. Vantagens do Fundo Praticidade: acesso a uma carteira completa de investimentos indexados ao CDI através de um único instrumento. Baixo risco de crédito: investe em ativos com classificação de crédito 'investment grade' Rentabilidade: os títulos de crédito agregam rentabilidade adicional ao CDI ao longo do tempo. Expertise de Renda Fixa da Western Asset.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo voltou a apresentar desempenho positivo em maio, novamente superando o CDI. O carregamento dos prêmios de crédito dos papéis da carteira do fundo, junto com um movimento de continuada acomodação gradual dos prêmios de crédito dos títulos privados voltaram a contribuir para que o fundo apresentasse mais um mês de desempenho positivo, adicionando valor frente ao CDI. Continuamos a acreditar que, dados os níveis ainda interessantes dos prêmios de crédito, a classe de ativos se mantenha como bastante atrativa.O fundo permanece posicionado com uma carteira bastante diversificada em ativos de crédito de alta qualidade. Continuamos a acreditar em uma trajetória interessante no médio prazo para a estratégia dado que, além do potencial de fechamento gradual dos prêmios, o próprio carregamento dos ativos ao longo do tempo já se mostra bastante interessante. Além disso, vale lembrar que posições aplicadas em títulos de crédito privado cumpre o papel de diversificação da exposição ao mercado de renda fixa.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Paulo Eduardo Clini

30 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Management Company – Head de Investimentos e Gestão de Renda Fixa, 2008 - Atualmente – Western Asset...

Leia a Bio completa  
Adrianao Casarotto

25 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Management Company – Portfolio Manager, 2013 - Atualmente – Schroders Asset Management – Analista ...

Leia a Bio completa  
William Murayama

18 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Management Company – Portfolio Manager, 2022 - Atualmente – Western Asset Management Company – Anal...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A empresa iniciou suas atividades de gestão de recursos de terceiros no Brasil em 1970. Quando a Legg Mason, Inc. adquiriu os negócios de Asset Management do Citigroup em 2005, o escritório nacional passou, então, a ser comandado pela maior afiliada do grupo Legg Mason, Inc., a Western Asset Management Company, sediada nos Estados Unidos. Em 2021, a gestora teve seu controle societário final alterado para a Franklin Resources Inc. No País, a companhia deu continuidade a um negócio com cinco décadas de presença no mercado brasileiro de administração de recursos. Agraciada pela Moody’s com o mais alto rating de excelência em qualidade de gestão, o escritório local conta com mais de R$50 bilhões em ativos sob gestão. Esta longevidade pode ser creditada aos seus diferenciais:  Está dentre as maiores gestoras independentes (não ligado a instituição financeira) do país  Foco exclusivo em asset management  Ênfase em performance e excelência em serviços ao investidor  Equipe de elevada experiência e reputação no mercado nacional  Plataforma de produtos com ampla gama de estratégias

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Western Asset Total Credit Advisory FIC FIRF CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,79 % 0,84 % 1,02 % 0,85 % 1,12 % 1,06 % 1,05 % 0,38 % - - - -
CDI 0,73 % 0,75 % 0,92 % 0,83 % 1,03 % 1,01 % 1,03 % 0,40 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,43 % 0,40 % 0,41 % 0,32 % 0,50 % 0,53 % 0,53 % 0,61 % 0,65 % 0,60 % 0,64 % 0,80 %
CDI 0,15 % 0,13 % 0,20 % 0,21 % 0,27 % 0,30 % 0,36 % 0,42 % 0,44 % 0,48 % 0,59 % 0,76 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,41 % 0,26 % -2,61 % -0,42 % 0,12 % 0,71 % 1,08 % 0,68 % 0,47 % 0,28 % 0,41 % 0,61 %
CDI 0,38 % 0,29 % 0,34 % 0,28 % 0,24 % 0,22 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,16 % 0,15 % 0,16 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - 0,29 % 0,55 % 0,54 % 0,48 % 0,57 % 0,49 % 0,46 % 0,35 % 0,22 % 0,31 %
CDI - - 0,27 % 0,52 % 0,54 % 0,47 % 0,57 % 0,50 % 0,47 % 0,48 % 0,38 % 0,38 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 0,00

Volatilidade

Atual 0,00%

Cotistas

Atual

Drawdown

Atual %

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 7,34% 10,74% 16.99 18.64 21,17%
Volatilidade 0,09% 0,16% 0,73% 1,00% 0,94%
Índice de Sharpe 6,12% 6,52% 0,18% 0,02% 0,97%

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo 40 2 1,11% -2,61% 30 12 18 24

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo 0,20% 0,10% 0,08% 3,01%

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

28.320.756/0001-37

Aplicação Mínima

R$ R$ 500,00

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %%

Taxa de Performance

0,00 %%

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito Liquidez
Prestadores de Serviços

Gestor

Western Asset

Administrador

Banco BNP Paribas S/A

Custodiante

Itau Unibanco SA

Auditor

KPMG Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

4

Data de Início

14/03/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ R$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ R$ 100,00

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,50 %

Objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar uma alternativa de investimento em fundos de investimento de renda fixa ou FICs de fundos de investimento de renda fixa, com o compromisso de concentração nesta classe específica.

Política de Gestão

Para a realização do objetivo do FUNDO, o ADMINISTRADOR investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos recursos em FI e FIC registrados com base na Instrução CVM 555/14 classificados como Renda Fixa. No mínimo 80% (oitenta por cento) do patrimônio líquido dos FUNDOS INVESTIDOS deverão estar representados, isolada ou cumulativamente, por: a) títulos públicos federais; e b) ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo ADMINISTRADOR na data de sua aquisição. No mínimo 80% (oitenta por cento) do patrimônio líquido dos FUNDOS INVESTIDOS deverão estar investidos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros domésticas pré-fixadas ou pós-fixadas ou de índices de preços.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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