Wellington European Equity Dólar Advisory FIA IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Atualizado às 15:34 • Delay 15 min

Taxa de Administração (ao ano)

0,80%

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Público Alvo

Investidores Qualificados

Rentabilidade no Mês

0,34%

Rentabilidade no Ano

-20,48%

Rentabilidade em 12M

-16,36%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Busca retornos absolutos de longo prazo através da gestão ativa em Ações Europa

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O desempenho do Strategic European Equity Fund de Wellington foi positivo em termos absolutos, mas ficou ligeiramente abaixo do benchmark (MSCI Europe) em maio, em termos de dólares. Em termos de perspectiva, a equipe continua otimista com o amplo conjunto de oportunidades e a alta dispersão nas ações europeias. A equipe continua observando como a situação atual na Ucrânia e as sanções ocidentais contra a Rússia afetarão a situação econômica na Europa de forma mais ampla. A equipe também está se concentrando em como questões-chave, como inflação, política monetária e fiscal, por meio de altos preços de commodities e energia, bem como pressão salarial, questões da cadeia de suprimentos global e comércio global evoluirão e afetarão as empresas. A evolução do COVID-19, embora atualmente não seja o foco principal dos mercados, continua sendo outro elemento a ser observado, principalmente porque continuamos a ver bloqueios severos em toda a ChinaPermanecemos com sobreponderação em indústrias, saúde e serviços de comunicação, enquanto continuamos com menor peso em bens de consumo discricionários, tecnologia da informação, materiais, produtos básicos de consumo, finanças, energia e imóveis. Continuamos com peso zero no setor de utilities.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Dirk Enderlein, CFA

Dirk is the lead equity portfolio manager for the Strategic European Equity approach. He manages equity assets on behalf of our clients, drawing on research fro...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Gestora global de ações, fundada em 1928, possui mais de 1 trilhão de dólares sob gestão, com 926 profissionais de investimento, localizado em 62 países

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Wellington European Equity Dólar Advisory FIA IE

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -8,00 % -5,18 % -8,25 % -0,62 % -3,06 % 1,06 % 1,71 % 0,34 % - - - -
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,24 % 3,89 % 2,74 % 0,86 % 0,19 % -5,65 % 7,57 % 0,73 % 0,40 % 6,18 % -5,93 % 5,73 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - - -5,24 % 9,37 % 0,33 %
CDI - - - - - - - - - 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 17,84 mi

Volatilidade

Atual 20,66%

Cotistas

Atual 350

Drawdown

Atual %

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -20,48% -16,36% N/D% N/D% N/D
Volatilidade 22,94% 20,61% N/D N/D N/D
Índice de Sharpe -1,55% -1,12% N/D N/D N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -0,28% -0,01% -0,07% --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.077.268/0001-02

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Taxa de Administração (ao ano)

0,80%

Taxa de Performance

0,00%

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores Qualificados

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

Banco BNP Paribas S/A

Custodiante

Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Auditor

Ernst & Young Auditores Independentes S/S.
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

14/10/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Ações

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 100,00

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar o mínimo de 95% do seu patrimônio líquido em cotas do fundo WELLINGTON EUROPEAN EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.

Tributação

Renda Variável: Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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