Vinland Long Bias Advisory FIC FIM

Vinland Long Bias Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Público Alvo

Investidores Qualificados

Rentabilidade no Mês

3,38%

Rentabilidade no Ano

11,51%

Rentabilidade em 12M

-2,44%

Rentabilidade em 36M

36,84%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário. Busca também geração de valor em outras estratégias, tais como juros, câmbio e commodities. O dimensionamento das posições é feito de forma dinâmica, utilizando de ferramentas fundamentalistas e quantitativas de análise de mercado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo encerrou o mês de maio com alta de em comparação com seu benchmark ligado ao IMA-B. No ano, o fundo também acumula alta em relação ao seu benchmark. Os destaques positivos em nossa carteira foram as estratégias de (i) ações locais com destaque aos setores financeiro e de energia e (ii) taxas de juros internacionais. Os destaques negativos estiveram ligados a (i) equities globais e (ii) carteira de long-short. Ao longo de maio mantivemos nossa exposição comprada em Brasil em cerca de 40%. Em nossa carteira offshore, aumentamos a posição comprada ao longo do mês para 35% (de 20% ao final de abril), conforme a queda do mercado americano abria oportunidades, em particular, em large cap tech. Nossa carteira continua bastante diversificada - nos EUA, temos posição em energia e tecnologia e, no Brasil, nossas principais posições estão nos setores financeiro e energia.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

James Oliveira

Sócio e Co-Head do Comitê Executivo Começou sua carreira no Banco Pactual em 1992. Tornou-se operador de renda fixa em 1994 e sócio e Co-Head de renda fixa ...

Leia a Bio completa  
Andre Laport

Sócio e Co-Head do Comitê Executivo Ex-sócio do Goldman Sachs, aposentou-se como principal executivo de Latin America Equities. Atuou como membro do Goldman ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em março de 2018 por André Laport (ex-sócio da Goldman Sachs), James Oliveira (ex-sócio do BTG Pactual e ex-CEO/CIO do BTG Pactual Asset Management) e outros executivos com grande experiência em instituições financeiras de primeira linha ao redor do mundo. A Vinland tem o objetivo de gerar altos retornos ajustados ao risco buscando oportunidades em diferentes classes de ativos líquidos sem restrições geográficas e foco na América Latina. Capital humano, alinhamento de interesses e ética são a base da nossa companhia.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Vinland Long Bias Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,08 % -1,63 % 6,13 % -3,48 % 1,97 % -6,79 % 5,17 % 3,38 % - - - -
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,89 % 0,90 % 4,62 % 5,40 % 4,59 % 2,12 % -4,25 % -1,83 % -1,98 % -2,78 % -3,85 % -1,17 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,89 % -2,91 % -12,42 % 4,86 % 5,42 % 5,54 % 3,88 % -0,49 % -5,00 % -2,32 % 7,86 % 6,53 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,61 % -0,17 % 0,05 % -0,79 % 0,25 % 3,88 % 1,37 % -4,16 % 0,88 % 0,50 % 2,10 % 9,88 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - 1,37 % -5,39 % -1,05 % 2,95 % -4,81 % -0,05 % 7,67 % 1,60 % -1,21 %
CDI - - - 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 79,81 mi

Volatilidade

Atual 12,89%

Cotistas

Atual 1,39 mil

Drawdown

Atual -6,90%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,51% -2,44% 17,71% 36,84% N/D
Volatilidade N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Sharpe N/D N/D N/D N/D N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -- -- -- --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

28.581.039/0001-69

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Taxa de Administração (ao ano)

1,90%

Taxa de Performance

20,00%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores Qualificados

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Vinland Capital

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú Unibanco S.A.

Auditor

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

29/03/2018

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 500,00

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

Política de Gestão

A filosofia de investimento se dará atraves de um processo colegiado com a independência e individualidade na alocação que é dada aos especialistas de cada mercado. Dois líderes fortes em cada pilar de risco (juros/moedas e ações), interagindo entre si na procura coletiva pelas melhores oportunidades ajustadas ao risco através de diferentes classes de ativos e regiões.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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