Vinci Seleção FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
36 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,97%

Cotização de Resgate

D+12 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

8,63%

Rentabilidade no Ano

11,76%

Rentabilidade em 12M

1,46%

Rentabilidade em 36M

13,45%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de ações long only. Tem como objetivo aplicar em ações de empresas com histórico consistente ou com boas expectativas de distribuição de resultados através do pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio e que possuam grande potencial de valorização no longo prazo. Se utiliza de uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down, selecionando os melhores ativos através de uma profunda análise fundamentalista.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em maio, o Fundo obteve um retorno de +2,87% contra +3,22% do Ibovespa. O destaque positivo foi uma de nossas investidas no setor de Petróleo e Gás. Esta divulgou bom pagamento de dividendos ao final do 1T22 que, somados aos dividendos anunciados no fechamento do ano passado, totalizará uma distribuição de R$ 85 bi em 2022 até o momento, equivalente a 20% do valor total da empresa. A situação dos preços de combustíveis foi estabilizada e a performance da ação refletiu seu valuation extremamente barato. Em contrapartida, nossa investida no setor de Saúde foi a maior detratora no mês. Esta reportou resultados abaixo da expectativa de mercado no 1T22. A sinistralidade foi impactada pelo aumento de casos de Covid no início do ano e pela pior rentabilidade das empresas adquiridas. Ainda, as adições de novos clientes e os preços médios vieram pressionados em função de limpeza de carteiras e pelo reajuste negativo nos planos individuais. Apesar dos resultados fracos de curto prazo, continuamos confiantes de que as vantagens competitivas da empresa, como o modelo verticalizado, a escala e o controle de custos, se traduzirão em resultados significativamente melhores a partir de 3T22.Vemos o mundo iniciando o processo de redução gradual de liquidez, porém com juros ainda baixos, visando não afetar a recuperação econômica em andamento. No Brasil, acreditamos que o mercado de ações apresenta um prêmio alto, refletindo o ajuste do cenário internacional e do início do processo eleitoral brasileiro. Ressaltamos que o spread entre o Dividend Yield da carteira e a taxa real de juros continua atrativo. Atualmente, as nossas maiores exposições estão nos setores defensivos domésticos, tais como Bancos e Elétrico e Commodities.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Olavo Tortelli

Responsável pela área de Equities. Atuou na equipe de assessoria financeira da Vinci Partners e anteriormente foi responsável pela área de vendas institucio...

Leia a Bio completa  
Luis Guedes

Gestor da estratégia de Dividendos da Vinci Partners. Iniciou sua carreira na Fundação Eletrobras em 1998, onde atuou como analista de investimentos e gerent...

Leia a Bio completa  
Luiz Laydner

Responsável pela área de Research da Vinci Partners. Ex-diretor da Equatorial Energia, iniciou sua trajetória na Esso e foi executivo da UBS Pactual Gestora ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Vinci Partners é uma gestora de recursos focada em investimentos alternativos com ampla experiência no mercado financeiro e profundo conhecimento da economia brasileira. Fundada em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiro e de capitais. Atualmente é uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com mais de R$ 58 bilhões* sob gestão divididos nas seguintes estratégias: Private Equity, Infraestrutura, Real Estate, Crédito, Ações, Multimercado e Soluções de Investimentos, as quais funcionam de forma independente e, integradas, geram sinergias e resultados. *Data-base das informações do site: setembro/21 | O AuM é calculado com dupla contagem, incluindo fundos de um segmento que investem em outros segmentos. Não há dupla contagem para fundos cogeridos por dois ou mais segmentos de investimento da Vinci Partners.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Vinci Seleção FIA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 8,94 % 1,40 % 5,71 % -8,44 % 2,87 % -10,47 % 4,50 % 8,63 % - - - -
CDI 6,98 % 0,89 % 6,06 % -10,10 % 3,22 % -11,50 % 4,69 % 10,03 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,32 % -4,88 % 5,61 % 2,63 % 5,97 % -1,93 % -3,35 % -1,55 % -7,03 % -4,60 % 1,16 % 0,10 %
CDI -3,32 % -4,37 % 6,00 % 1,94 % 6,16 % 0,46 % -3,94 % -2,48 % -6,57 % -6,74 % -1,53 % 2,85 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,48 % -6,63 % -29,23 % 8,54 % 7,62 % 5,22 % 8,67 % -3,82 % -5,03 % 0,38 % 15,05 % 9,27 %
CDI -1,63 % -8,43 % -29,90 % 10,25 % 8,57 % 8,76 % 8,27 % -3,44 % -4,80 % -0,69 % 15,90 % 9,30 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 12,32 % 0,21 % -0,73 % 2,04 % 0,08 % 6,15 % 2,03 % 1,85 % 1,04 % 2,85 % 1,20 % 9,36 %
CDI 10,82 % -1,86 % -0,18 % 0,98 % 0,70 % 4,06 % 0,84 % -0,67 % 3,57 % 2,36 % 0,95 % 6,85 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,74 % 0,02 % 0,82 % -0,51 % -10,54 % -5,37 % 5,08 % -2,79 % -2,14 % 13,00 % 5,46 % 2,84 %
CDI 11,14 % 0,52 % 0,01 % 0,88 % -10,87 % -5,20 % 8,88 % -3,21 % 3,48 % 10,19 % 2,38 % -1,81 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 0,00

Não há dados no momento.

Volatilidade

Atual 0,00%

Não há dados no momento.

Cotistas

Atual

Não há dados no momento.

Drawdown

Atual -9,75%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,76% 1,46% 11,30% 13,45% N/D
Volatilidade 16,91% 18,76% 18,71% 27,51% 20,42%
Índice de Sharpe 0,32% -0,55% 0,00% -0,01% 1,47%

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo 83 54 15,04% -29,24% 71 66 78 59

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo 0,37% 0,73% 0,98% 33,92%

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

12.287.682/0001-44

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Taxa de Administração (ao ano)

2,97%

Taxa de Performance

0,00%

Cotização de Resgate

D+12 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

IBOV

Classificação XP

Renda Variável Dividendos
Prestadores de Serviços

Gestor

Vinci Partners

Administrador

BEM DTVM Ltda.

Custodiante

Banco Bradesco S/A.

Auditor

KPMG - Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

36

Data de Início

31/03/2011

Benchmark

IBOV

Classificação CVM

Ações

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 500,00

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

3,00 %

Objetivo

O fundo tem como objetivo aplicar em ações de empresas com histórico consistente ou com boas expectativas de distribuição de resultados através do pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital pró´rio e que possuam grande potencial de valorização no longo prazo a partir de uma sólida análise fundamentalista.

Política de Gestão

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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