Tork 60 Advisory FIC FIA

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41 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,93%

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Público Alvo

Investidores Qualificados

Rentabilidade no Mês

7,24%

Rentabilidade no Ano

12,87%

Rentabilidade em 12M

-14,22%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Tork 60 Advisory FIC FIA é um fundo predominantemente comprado em ações, cuja exposição líquida pode variar entre 50% e 100% do patrimônio, oscilando em função da atratividade das oportunidades de investimento. O fundo pode fazer uso seletivo de diferentes instrumentos com vistas à proteção da carteira. O Tork FIC FIA 60 teve início em 19 de novembro de 2019.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo Tork 60 Advisory FIC FIA teve uma rentabilidade de 2.4% no mês contra um Ibovespa de 3.2%. Desde o início o fundo acumula -18.7%. As principais contribuições positivas vieram de Eneva (0.89%), Lojas Renner (0.88%) e Petro (0.88%). As principais contribuições negativas vieram de Hapvida (-1.01%), Petz (-0.55%) e Smartfit (-0.55%).O cenário internacional permanece desafiador e o risco central ainda é o mesmo que apresentamos em comentários anteriores. No cenário local, a maior surpresa dos últimos meses tem sido um momentum de atividade forte e acima do esperado pelo mercado, com recuperação acelerada no mercado de trabalho. Do lado negativo, o quadro inflacionário segue preocupante com os núcleos contaminados e difusão elevada. Diante de vetores macroeconômicos perigosos interagindo com valuations globais menos esticados, buscamos manter uma carteira equilibrada em diferentes temas. No mês, isso incluiu a adição de algumas ações de tecnologia nas quais enxergamos valor e cujos valuations já foram amplamente pressionados pelo contexto de aperto monetário. Nesses níveis de preços, acreditamos que evitar concentração excessiva e focar em qualidade pode ampliar a resiliência do portfolio sem a necessidade de manter uma exposição líquida muito baixa.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcelo Magalhães

Sócio e gestor dos fundos da Tork Capital desde Agosto de 2018. Marcelo possui mais de 20 anos de experiência em atividades relacionadas a investimentos em a...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Tork Capital é uma gestora independente de recursos fundada em agosto de 2018, no Rio de janeiro, com foco em ações. Somos uma equipe de profissionais com comprovada experiência em gestão de recursos de terceiros, tendo atuado em empresas de elevada reputação na indústria de fundos de investimento, antes de juntar-se à Tork Capital. Adotamos um modelo de partnership, que julgamos ser essencial para atrair e reter profissionais hiper comprometidos, que pensem e ajam como donos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Tork 60 Advisory FIC FIA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,47 % 0,22 % 6,26 % -7,69 % 2,45 % -7,27 % 5,85 % 7,24 % - - - -
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,36 % 0,64 % -2,24 % 3,76 % 6,03 % -0,72 % -9,03 % -1,67 % -3,77 % -13,64 % -5,88 % -0,55 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,78 % -5,32 % -35,81 % 11,29 % 9,24 % 9,34 % 5,97 % -0,70 % -5,14 % -1,83 % 14,30 % 9,23 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - - - - 0,19 %
CDI - - - - - - - - - - - 0,00 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 78,67 mi

Volatilidade

Atual 25,78%

Cotistas

Atual 639

Drawdown

Atual %

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 12,87% -14,22% -1,90% N/D% N/D
Volatilidade 24,58% 26,27% 23,47% N/D N/D
Índice de Sharpe 0,30% -0,90% -0,02% N/D N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo 0,42% 0,74% 0,82% --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

34.428.006/0001-86

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Taxa de Administração (ao ano)

1,93%

Taxa de Performance

20,00%

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores Qualificados

Benchmark

IPCA + YIELD IMAB5+

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Tork Capital

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM SA

Auditor

KPMG Auditores Independentes S/A
Mais Informações

Risco

41

Data de Início

20/12/2019

Benchmark

IPCA + YIELD IMAB5+

Classificação CVM

Ações

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 100,00

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

Busca superar os retornos dos principais índices acionários do Brasil sem, no entanto, ficar restrito à composição de nenhum índice específico.

Política de Gestão

O Tork Advisory 60 FIC FIA é um fundo de ações de estratégia “Long Biased”, que trabalha com uma carteira comprada de ativos e pode ficar vendido em um número menor de empresas com fundamentos frágeis ou com preços que estejam demasiadamente altos, na opinião do gestor. A carteira vendida serve tanto para proteção da parcela comprada do fundo quanto para ganho de capital baseado nas perspectivas de queda dessas ações. As análises para chegar às ideias de investimentos baseiam-se, principalmente, na abordagem fundamentalista “micro”, em que as operações das empresas e seus níveis de preços possuem muito mais relevância para as decisões do que os acontecimentos macroeconômicos, que desempenham papel secundário na tomada de decisão. Eventualmente poderá ter posições para proteção da carteira fora do mercado de ações (comprado em dólar, por exemplo).

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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