SulAmérica Crédito ESG FI RF Crédito Privado LP IS

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6 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,60%

Cotização de Resgate

D+45 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Público Alvo

Investidores Qualificados

Rentabilidade no Mês

0,50%

Rentabilidade no Ano

8,17%

Rentabilidade em 12M

12,47%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Crédito ESG busca explorar oportunidades no mercado de renda fixa alocando seus recursos em títulos de dívida privada de companhias abertas e fechadas, títulos de instituições financeiras, CRIs e FIDCs. O fundo passa por uma avaliação que prioriza ativos possuam uma utilização de recursos alinhada com as melhores práticas ESG e que promovam contribuições positivas para agenda do desenvolvimento sustentável. O objetivo da estratédia é proporcionar rentabilidade destacada no médio/longo prazo acima do CDI e é destinado a investidores qualificados.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em maio tivemos mais um mês positivo para o mercado de crédito privado. A indústria continua captando nos fundos que levam crédito na carteira, sustentando a demanda por ativos. Do lado da oferta, tivemos diversas emissões no mercado. Neste mês, o que vimos foram volumes grandes por emissão, mas em alguns casos sem a venda completa do que foi ofertado, principalmente em debêntures. Isto ocorreu, pois, as taxas teto ofertadas nos leilões começaram a vir mais baixas e os investidores limitaram suas ordens. Assim, acreditamos que chegamos à um piso de taxa no curto prazo para operações de crédito corporativas. Fomos muito seletivos no que entramos no mês, não participando de algumas ofertas que acreditamos estarem com relação risco-retorno desajustadas. No mercado secundário vimos alguns negócios com volumes representativos, mas uma demanda menor, o que limitou um fechamento de spreads mais acentuado.Continuamos otimistas com a classe de ativos. Tirando os ajustes pontuais de prêmios no mês de maio, a entrada de recursos na classe e uma oferta mais ordenada de ativos deve sustentar as taxas (preços) em níveis adequados. Além dos prêmios de risco, a taxa de juros mais alta também ajuda no retorno nominal dos fundos. O fundo encontra-se com 90% de crédito privado, sendo 59% em dívidas corporativas, 25% em títulos bancários e 6% em estruturados.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Leandro Trielli

Desde 2005 no mercado financeiro, Leandro teve passagens pelo Unibanco como Trainee, Itaú Unibanco Asset Management, Banco Pan, Santander Asset Management como...

Leia a Bio completa  
Daniela Gamboa

Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro, sempre com foco em análise e gestão de ativos de crédito privado. Graduada em Administração de Empresas pel...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Criada em 1996, a SulAmérica Investimentos nasceu a partir da aquisição da Brasilpar Administração de Recursos pelo Banco SulAmérica, aproveitando a longa experiência na gestão de recursos oriundos das reservas técnicas do grupo segurador e dentro de uma clara perspectiva de constante e crescente acumulação da poupança privada. Nos últimos anos a SulAmérica Investimentos se consolidou entre os administradores de recursos que mais captaram no mercado, com um crescimento acima da média da indústria e destacando a empresa como uma das principais gestoras independentes do país. Rigoroso controle de risco, consistência e foco na transparência são palavras-chave da SulAmérica Investimentos na busca por excelência. Contando com uma equipe preparada para entender as necessidades e objetivos dos nossos clientes, e um portfólio completo de fundos de previdência e fundos de investimento, oferecemos produtos adequados aos diferentes perfis de investidor. Quem são nossos clientes: Investidores Institucionais & Corporate: fundos de pensão, seguradoras, institutos de previdência e outras empresas. Distribuidores Externos: instituições financeiras, family offices, corretoras e distribuidores. Prestige: pessoas físicas de alta renda. Investidores Internacionais: pessoa física ou jurídica não residente no país

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

SulAmérica Crédito ESG FI RF Crédito Privado LP IS

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,87 % 0,87 % 1,10 % 0,99 % 1,16 % 1,21 % 1,18 % 0,50 % - - - -
CDI 0,73 % 0,75 % 0,92 % 0,83 % 1,03 % 1,01 % 1,03 % 0,40 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,26 % 0,51 % 0,43 % 0,32 % 0,37 % 0,42 % 0,59 % 0,59 % 0,64 % 1,41 % 0,60 % 0,86 %
CDI 0,15 % 0,13 % 0,20 % 0,21 % 0,27 % 0,30 % 0,36 % 0,42 % 0,44 % 0,48 % 0,59 % 0,76 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - - - - 0,43 %
CDI - - - - - - - - - - - 0,13 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 573,39 mi

Volatilidade

Atual 0,42%

Cotistas

Atual 166

Drawdown

Atual %

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,17% 12,47% N/D% N/D% N/D
Volatilidade 0,22% 0,42% N/D N/D N/D
Índice de Sharpe 6,31% 6,28% N/D N/D N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -0,05% -0,02% -0,08% --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

33.701.828/0001-26

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Taxa de Administração (ao ano)

0,60%

Taxa de Performance

20,00%

Cotização de Resgate

D+45 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores Qualificados

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

Sul América Investimentos

Administrador

Sul América Investimentos DTVM S.A.

Custodiante

Banco Bradesco S/A

Auditor

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

6

Data de Início

07/12/2020

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 1.000,00

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

CDI + 1,8%

Política de Gestão

O fundo busca explorar oportunidades no mercado de renda fixa alocando seus recursos em títulos de dívida privada de companhias abertas e fechadas, títulos de instituições financeiras, CRIs e FIDCs. O fundo passa por uma avaliação que prioriza ativos possuam uma utilização de recursos alinhada com as melhores práticas ESG e que promovam contribuições positivas para agenda do desenvolvimento sustentável.

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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