Schroder Premium 30 Advisory FIRF CP LP

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Investidor em geral Investidores em Geral
6 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,00%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ R$ 1.000,00

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

0,49%

Rentabilidade no Ano

8,34%

Rentabilidade em 12M

13,52%

Rentabilidade em 36M

0%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 14 de agosto de 2020, em parceria com a XP Investimentos, o Schroder Premium 45 Advisory busca rendimentos superiores ao CDI, a médio e longo prazo, através de investimentos em ativos de crédito, de forma diversificada e com baixa concentração por emissores. Sob o ponto de vista de perfil da carteira, o fundo privilegia investimentos em papéis High e Medium grade e pode investir uma parcela inferior em ativos High Yield. Principais pilares de gestão:  Geração de Retorno: Gestão ativa do portfólio de ativos de crédito privado de alta qualidade creditícia;  Pesquisa: Cada emissor que cobrimos é minuciosamente analisado por meio de um processo disciplinado que combina uma análise top-down sobre o setor e bottom-up sobre a companhia analisada. Esse processo inclui uma análise diligente de cada emissor e a construção de um modelo financeiro detalhado para avaliar a capacidade de crédito; e  Gestão de Risco e Governança: Segue os padrões globais de risco e governança e possui áreas de Risco e Compliance independentes. Apresentação e aprovação dos cases de crédito em comitês de investimentos. Políticas robustas para mitigação de conflitos, no melhor interesse dos clientes.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de maio, os spreads de papeis corporativos mantiveram-se razoavelmente estáveis, embora com aumento na diferença nos spreads de AAA vs A. Os spreads de títulos bancários mantiveram-se estáveis. Os papeis em % do DI mantiveram a tendencia de fechamento e os papeis corporativos tiveram um desempenho bem acima do benchmark. O movimento no mercado foi de aversão ao risco e demanda maior por papeis AAA em função da incerteza sobre nível de juros e queda na atividade da economia, que tendem a impactar empresas alavancadas e cíclicas. O IDA-DI teve retorno de 120% CDI. A performance no mês foi de 127% do CDI. A maior exposição continua sendo em bancos com cerca de 28,8% do PL. A posição de caixa do fundo fechou em 19,7% do PL, nível alto, porém adequado para a conjuntura atual. O retorno acumulado do ano está em 122% do CDI.Mantivemos no mês uma carteira defensiva, com duration de 2,6 anos, caixa alto e exposição maior em títulos de baixissimo risco. O % de caixa fechou em 19,7%, nível que achamos confortável pelo tamanho do PL e prazo de resgate. Vamos manter o caixa acima de 10% no curto prazo, assim como manter a duration abaixo de 3 anos. O spread médio da carteira ao final de abril foi de CDI+3,5%, influenciado pelos papéis em % do DI. Em termos de risco, mais de 50% da carteira está concentrada em nomes AAA/AA. Acreditamos que os spreads de papeis AAA de baixa duration tendem a se manter estáveis enquanto os de papeis mais longos e de rating pior se manterão pressionados.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Palaia

Daniel Palaia juntou-se à Schroders em junho de 2021. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro com passagens por áreas econômica, tesoura...

Leia a Bio completa  
Fernando Borges

Fernando Borges ingressou na Schroders em agosto de 2019. Começou sua trajetória profissional no Banco Pan em Março de 2013 como analista de crédito, com fo...

Leia a Bio completa  
David Knutson

David Knutson é o Head de Research de Renda Fixa, juntou-se à Schroders em 2016. Anteriormente, era parte do time de Research no Legal & General Investment Ma...

Leia a Bio completa  
Till Moewes

Till Moewes juntou-se à Schroders em 2014, faz parte do time de pesquisa de Crédito Privado LatAm. Foi Vice President sênior na Moody´s Analytics de 2011 a ...

Leia a Bio completa  
Lucila Tiphaine

Lucila ingressou na Schroders em 2007. Possui quase 13 anos de experiência de mercado. Anteriormente, trabalhou como analista da AGM Finanzas, cobrindo Renda F...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Schroders é uma empresa global, independente e 100% focada em gestão recursos. Com sede em Londres e com mais de 200 anos de história, hoje é responsável por gerir mais de USD 960 bilhões. Atualmente, a Schroders possui mais de 35 escritórios espalhados ao redor do Mundo e o nosso time é formado por pessoas com experiências diversas, que operam de forma integrada, trazendo uma visão holística para a gestão do portfólio dos nossos clientes. Presente no Brasil há mais de 26 anos, a Schroders é responsável por gerir mais de R$ 24 bilhões no mercado local, figurando entre as 20 maiores gestoras independente, em diversas classes de ativos. Na plataforma da XP, oferecemos estratégias de investimento locais em crédito privado e estratégias de investimento internacional, que são complementares e descorrelacionadas do mercado local.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Schroder Premium 30 Advisory FIRF CP LP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,94 % 0,91 % 1,07 % 0,95 % 1,30 % 1,17 % 1,22 % 0,49 % - - - -
CDI 0,73 % 0,75 % 0,92 % 0,83 % 1,03 % 1,01 % 1,03 % 0,40 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,45 % 0,41 % 0,79 % 0,58 % 0,83 % 1,02 % 1,63 % 1,17 % 1,48 % 1,09 % 0,49 % 0,50 %
CDI 0,15 % 0,13 % 0,20 % 0,21 % 0,27 % 0,30 % 0,36 % 0,42 % 0,44 % 0,48 % 0,59 % 0,76 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - 0,36 % 0,25 % 0,20 % 0,19 % 0,17 %
CDI - - - - - - - 0,08 % 0,16 % 0,16 % 0,15 % 0,16 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 352,41 mi

Volatilidade

Atual 1,11%

Cotistas

Atual 5,93 mil

Drawdown

Atual 0,00%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,34% 13,52% N/D N/D 20,84%
Volatilidade 0,34% 1,11% N/D N/D 1,03%
Índice de Sharpe 4,94% 3,71% N/D N/D 6,26%

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo 25 0 1,62% 0,16% 22 3 14 11

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -0,08% -0,01% 0,04% --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.539.419/0001-26

Aplicação Mínima

R$ R$ 1.000,00

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %%

Taxa de Performance

20,00 %%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

Schroder Investment Management Brasil

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

6

Data de Início

14/08/2020

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ R$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ R$ 500,00

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

Schroder Premium 45 Advisory busca rendimentos superiores ao CDI, a médio e longo prazo, através de investimentos em ativos de crédito, de forma diversificada e com baixa concentração por emissores e setores econômicos.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos preponderantemente em ativos e instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro (“CDI”) no médio e longo prazo.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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