Riza Statheros FIC FIM CP

Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80%

Cotização de Resgate

D+85 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Público Alvo

Investidores Qualificados

Rentabilidade no Mês

0,56%

Rentabilidade no Ano

8,66%

Rentabilidade em 12M

12,61%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Riza Statheros tem como finalidade a construção de um portfólio investido em fundos que possuam uma relação interessante entre retorno-alvo, risco de crédito e nível de subordinação. Alocamos aproximadamente 80% do patrimônio líquido em fundos estruturados pela Riza, sobre os quais temos amplo conhecimento da carteira de crédito, e reservarmos o restante para fundos fechados negociados em mercados organizados. Com uma política estrita de gestão de liquidez para garantir o equilíbrio da carteira frente ao passivo, o Riza Statheros divide as suas alocações pelo I) prazo de resgate e II) prazo médio das operações contidas em cada fundo. O resultado é um produto para investidores com perfil conservador, que buscam maior retorno com baixa volatilidade através de um maior prazo de resgate.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo obteve um retorno de +1,24% no mês de Maio (Eq. CDI + 2,38%) e volatilidade de 0,16% desde o início, cumprindo a função de ser um produto extremamente estável em termos de retorno e volatilidade.O fundo está com carrego bruto em CDI + 3,20% a.a. e com uma duration de 2,00. A carteira está 92,50% alocada em FIDCs cota sênior.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Lemos

Iniciou sua carreira profissional no Banco Pactual em 2000, onde permaneceu até 2007. Após passagens pela Maua Sekular Investimentos, Octante Capital e Credit...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Riza é uma casa de produtos alternativos fundada em 2020 e sediada na cidade de São Paulo. A gestora utiliza ativos de renda fixa e crédito para gerar alfa para os clientes tendo como os principais núcleos de gestão: Renda Fixa, Direct Lending, Securitização e Carteiras, Agronegócio e Venture Debt.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Riza Statheros FIC FIM CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,95 % 0,95 % 1,15 % 1,02 % 1,24 % 1,23 % 1,25 % 0,56 % - - - -
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - 0,62 % 0,65 % 0,69 % 0,80 % 1,02 %
CDI - - - - - - - 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 0,00

Não há dados no momento.

Volatilidade

Atual 0,00%

Não há dados no momento.

Cotistas

Atual

Não há dados no momento.

Drawdown

Atual %

Não há dados no momento.

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,66% 12,61% N/D% N/D% N/D
Volatilidade N/D N/D N/D N/D 0,17%
Índice de Sharpe N/D N/D N/D N/D 16,82%

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -- -- -- --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

42.260.903/0001-51

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Taxa de Administração (ao ano)

0,80%

Taxa de Performance

0,00%

Cotização de Resgate

D+85 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores Qualificados

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Crédito High Yield
Prestadores de Serviços

Gestor

Riza Asset Management

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Auditor

E&Y Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

30/07/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ 500,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 500,00

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO, previsto neste Capítulo, não representa, sob qualquer hipótese, garantia do FUNDO, da sua ADMINISTRADORA ou de seu GESTOR quanto à segurança, rentabilidade e liquidez dos títulos componentes da carteira do FUNDO.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, almejando obter ganho real no médio e longo prazo baseando-se em uma gestão ativa na alocação de seus recursos. O FUNDO procura atingir o seu objetivo mediante a aquisição de cotas de fundos de investimento de diferentes administradores e gestores, selecionados a partir de análises qualitativas e quantitativas, que considerem fatores como equipe de gestão, processo de investimento, consistência na performance e gerenciamento de risco. O resultado é um portfólio diversificado de estratégias, maximizando-se a relação retorno versus risco para um perfil moderado de investimento, com o objetivo de aproveitar as melhores oportunidades de investimento e visando superar as taxas diárias de remuneração dos certificados de depósito interfinanceiro – CDI.

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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