Quer investir na indústria de Cannabis? Descubra como

Se você já teve interesse em investir em ativos relacionados à indústria de Cannabis, conseguimos formatar um produto que te dará essa oportunidade. Confira a seguir mais detalhes.

access_time 10/12/2019 - 18:05
format_align_left 4 minutos de leitura

À medida que a ciência avança cada vez mais na comprovação irrefutável sobre os benefícios à saúde gerados por alguns produtos medicinais com base na Cannabis e seus derivados, também cresce proporcionalmente o interesse de investidores por tentar se aproveitar e lucrar com essa revolução, que pode multiplicar o faturamento do setor por algumas dezenas nos próximos anos.

Isso dependerá muito não só da velocidade do avanço das pesquisas, mas principalmente da regulação sobre o tema nos principais países que exploram sua comercialização, com destaque para os Estados Unidos, referência para todos os países no que tange a negócios.

Dentre as principais aplicações medicinais dos produtos dessa indústria, são famosos aqueles com aplicações para tratamento de epilepsia, câncer e controle de dores, dentre outros.

Estima-se que o mercado global de Cannabis possa crescer em torno de 20% ao ano nos próximos 5 anos, pelo menos, com consequente potencial relevante de valorização para as empresas do setor.

Como acessar esse mercado?

Buscando dar aos investidores brasileiros a oportunidade de se expor a esse mercado ainda incipiente, mas muito promissor (ainda que cercado de grandes riscos regulatórios), a XP criou o veículo de alocação Trend Cannabis FIM.

Destinado a Investidores em Geral, o Trend Cannabis investirá, de maneira passiva, num “ETF” (um fundo que é negociado em bolsa) listado nos Estados Unidos chamado ETFMG Alternative Harvest ou, resumidamente, “MJ” (seu código na bolsa de valores).

Gerido pela empresa ETFMG, trata-se, atualmente, do maior e mais líquido ETF ligado ao setor de Cannabis nos Estados Unidos.

Com vocês, o ETF MJ

O fundo investe globalmente em ações de empresas relacionadas direta ou indiretamente com o processo de cultivo legal, produção, marketing ou distribuição de produtos de Cannabis para fins tanto medicinais quanto não medicinais.

Adicionalmente, pode investir em empresas farmacêuticas que produzam, comercializem ou distribuam remédios que usem derivados do Canabidiol (canabinóides).

Algumas das empresas investidas pelo ETF MJ
  • As empresas elegíveis para entrar na carteira do MJ devem possuir mais de 50% da receita atrelada a atividades relacionadas à indústria de Cannabis. Alguns dados do ETF:
  • Número de ações na carteira: cerca de 40
  • Rebalanceamento de carteira trimestral
  • Quase 90% da carteira concentrada em empresas de três países: Canadá (~ 55%), Estados Unidos (~27%) e Inglaterra (~10%)
  • 2/3 dos investimentos em ações do setor Farmacêutico e cerca de 20% no setor de Tabaco – Principais posições com base no último rebalanceamento trimestral:
Principais alocações do ETF MJ (base de 30/09/2019)

À medida que mais ETFs ligados à indústria de Cannabis cresçam em termos de Patrimônio Líquido e adquiram liquidez relevante, ficarão elegíveis para fazer parte da carteira do Trend Cannabis, pulverizando ainda mais suas alocações.

Como atualmente somente o MJ passou em nossos filtros de liquidez, a carteira se iniciará com alocação integral nesse ETF.

Os riscos

Para investir nesse produto, no entanto, é importante ter “estômago”. O fato de a grande maioria das empresas da carteira do MJ estar sujeita aos riscos regulatórios envolvendo a indústria, somado ao estágio de vida muito novo de várias companhias, faz com que as oscilações de preço das ações sejam bastante superiores à média do mercado acionário americano ou mesmo brasileiro.

Reflexo disso é o fato de o fundo cair mais de 30% no ano (com base no fechamento de 29/11/2019) e ter observado uma perda de quase 63% se pegarmos a diferença entre a sua cota máxima (em meados de setembro de 2018) e a mínima (novembro de 2019).

Mais dados sobre o fundo podem ser encontrados no site da própria gestora do MJ clicando nesse link. A última carta trimestral da gestora (em inglês) está disponível aqui.

Para os otimistas e para aqueles que possuem entendimento dos riscos associados a esse setor, o momento atual pode ser enxergado como um ótimo ponto de entrada, com ações muito mais baratas!

Trend Cannabis FIM

Para aqueles interessados em apostar nas perspectivas de potencial valorização desse setor, cientes dos riscos implícitos, seguem abaixo as principais características do Trend Cannabis FIM:

  • Variação cambial: fundo “hedgeado” (não ficará exposto a variações cambiais)
  • Taxa de administração: 0,50%
  • Taxa de performance: não há
  • Cota de aplicação: D+1 (útil)
  • Cota de resgate: D+5 (corridos), com liquidação no dia útil seguinte
  • Público alvo: Investidores em Geral
  • Aplicação mínima: R$ 500,00
  • Saldo mínimo / movimentação: R$ 100,00
  • Tributação: Longo Prazo (com come-cotas semestral)
  • Gestor: XP Asset Management
  • Administrador e Custodiante: Santander Securities Services
  • CNPJ: 34.218.740/0001-10

Por se tratar de um produto com volatilidade e riscos elevados, a aplicação no Trend Cannabis só será possível através do contato com o seu assessor de investimentos.

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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