Quasar LATAM Bonds BRL FIM CP IE

Quasar LATAM Bonds BRL FIM CP IE

Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Público Alvo

Investidores Qualificados

Rentabilidade no Mês

1,87%

Rentabilidade no Ano

0,39%

Rentabilidade em 12M

-1,70%

Rentabilidade em 36M

16,37%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Quasar Latam Bonds BRL tem como objetivo superar a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) através da gestão ativa de uma carteira de títulos públicos e privados de países da América Latina emitidos em dólares com o hedge para reais.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O portfólio de bonds apresentou retorno positivo devido ao duration curto e ao alto carrego, o que torna a carteira resiliente a movimentos de abertura de spread. Um exemplo disso é o Banco do Brasil 9% com call em 2024, que foi responsável por 0,35% do retorno do fundo. As debêntures participativas da Vale, no entanto, fecharam o mês em queda devido ao seu duration longo e a abertura da curva de bonds do emissor.Não houve mudança substancial no posicionamento do fundo. A estratégia atual está protegendo o capital do investidor contra a abertura de juros e movimento de aversão a risco visto que o fundo apresenta queda de apenas 0,32% no ano quando a classe de ativos de crédito de mercados emergentes apresenta queda de dois dígitos. Vemos oportunidades nas debêntures participativas da Vale que caíram bastante e não acompanharam o último rali de VALE3 e estamos posicionados para, num cenário base de , capturar o carrego de CDI+6.3% da carterira e, num cenário otimista, além do carrego apreciação das debêntures da Vale e fechamento de spread de crédito de mercados emergentes. No segundo caso, podemos reposicionar parcialmente parte do portfólio em emissões mais longas de maneira oportunista.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Nathan Shor

Iniciou na Quasar em fevereiro de 2020 com a incorporação da Galloway, gestora que ele cofundou em 2005. Anteriormente trabalhou na Convenção, sendo respons...

Leia a Bio completa  
Ulisses de Oliveira

Iniciou na Quasar em fevereiro de 2020 com a incorporação da gestora Galloway, onde desde 2009 faz a gestão do fundo Galloway Global EM HY Bond Fund. Antes d...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2016, a Quasar tem seu Comitê Executivo formado por Carlos Maggioli, sócio fundador, João Carlos Gênova, José Paulo Perri, Fernanda Franco e Frederico Tebechrani. A Quasar é uma gestora de recursos independente multiestratégia com ênfase na análise fundamentalista e pioneira na estratégia de Direct Lending no Brasil. Com sede em São Paulo, tem mais de R$ 3,5 bilhões sob gestão e conta mais de 50 profissionais, fazendo gestão de fundos de crédito privado high grade e high yield, ações, imobiliários, crédito estruturado e estratégias quantitativas.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Quasar LATAM Bonds BRL FIM CP IE

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,30 % 0,15 % 0,82 % -1,55 % -0,01 % -1,97 % 0,85 % 1,87 % - - - -
CDI 0,73 % 0,75 % 0,92 % 0,83 % 1,03 % 1,01 % 1,03 % 0,40 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,07 % 2,03 % 0,27 % -0,20 % 1,06 % 0,90 % 1,40 % -0,53 % 0,49 % -1,06 % -2,39 % 1,15 %
CDI 0,15 % 0,13 % 0,20 % 0,21 % 0,27 % 0,30 % 0,36 % 0,42 % 0,44 % 0,48 % 0,59 % 0,76 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,06 % -1,85 % -21,29 % 3,95 % 6,58 % 3,79 % 2,75 % 2,37 % 1,15 % 0,88 % 4,42 % 5,15 %
CDI 0,38 % 0,29 % 0,34 % 0,28 % 0,24 % 0,22 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,16 % 0,15 % 0,16 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,69 % 1,42 % -0,29 % 0,25 % 0,88 % 2,03 % 1,39 % -2,77 % 1,36 % 1,39 % -0,30 % 3,35 %
CDI 0,54 % 0,49 % 0,47 % 0,52 % 0,54 % 0,47 % 0,57 % 0,50 % 0,47 % 0,48 % 0,38 % 0,38 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,91 % -0,76 % 0,61 % -0,45 % -1,99 % -2,16 % 3,56 % -3,45 % 2,92 % 1,48 % 0,45 % 0,37 %
CDI 0,58 % 0,47 % 0,53 % 0,52 % 0,52 % 0,52 % 0,54 % 0,57 % 0,47 % 0,54 % 0,49 % 0,49 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 45,53 mi

Volatilidade

Atual 3,76%

Cotistas

Atual 320

Drawdown

Atual %

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,39% -1,70% 19,32% 16,37% N/D
Volatilidade N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Sharpe N/D N/D N/D N/D N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -- -- -- --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

21.732.619/0001-60

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Taxa de Administração (ao ano)

1,00%

Taxa de Performance

20,00%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores Qualificados

Benchmark

CDI

Classificação XP

Internacional Renda Fixa Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Quasar Asset Management

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante

Banco BTG Pactual S.A.

Auditor

Ernst & Young Auditores Independentes S/S.
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

06/05/2015

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 1.000,00

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

CDI + 2,5%

Política de Gestão

Operar nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge e operações de arbitragem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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