Opportunity Long Biased FIC FIM

Opportunity Long Biased FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
28 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-3,04%

Rentabilidade no Ano

21,51%

Rentabilidade em 12M

0,24%

Rentabilidade em 36M

-9,33 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2013, é um fundo de renda variável com estratégia Long Biased, com foco em uma carteira comprada de ações, mas podendo ter uma parcela vendida. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil, podendo investir também nos mercados de Juros Brasil, Moedas, Ações Internacional, Imobiliário. O fundo possui objetivo de superar o IPCA+6%a.a. no longo prazo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os principais ganhos do fundo foram proporcionados por ações brasileiras no setor de Petróleo & Gás e; Utilidades Públicas. O principais detratores de performance, por sua vez, foram posições no setor de Materiais Básicos. O fundo inicia o mês com aproximadamente 70% de exposição a ações brasileiras e 30% de exposição a ações internacionais. Suas principais alocações no Brasil encontram-se nos setores de Petróleo & Gás; Utilidades Públicas e; Consumo & Varejo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Dório Ferman

Dório Ferman é sócio-fundador e gestor de Fundos Opportunity. Concluiu o curso de mestrado em Economia pela EPGE/FGV (Escola de Pós-graduação de Economia ...

Leia a Bio completa  
Marcos Pinheiro

Marcos Pinheiro ingressou no Opportunity em 2011 como analista de empresas. Atuou anteriormente como analista de risco de crédito do Itaú-Unibanco. Possui mes...

Leia a Bio completa  
Stefano Miagostovich

Stefano Miagostovich ingressou no Opportunity em 2018 como trader. Anteriormente foi sócio da Pollux Capital e responsável pela área de trading. Stefano é f...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundado em 1994, por Daniel Dantas e Dório Ferman, o Opportunity é uma das primeiras e maiores empresas de gestão de recursos do Brasil. Desde então, nossa história é marcada pela vanguarda, excelência e protagonismo no mercado financeiro brasileiro. O Opportunity atua em cinco grandes segmentos: Asset Management, Wealth Management, Private Equity, Venture Capital e Investimentos Imobiliários.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,42% -6,16% 0,51% 3,97% 7,22% 10,87% 2,95% -3,04% - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,77% -2,68% 1,97% -10,95% -1,62% -6,97% 5,21% 3,41% -3,62% 1,50% -8,00% -5,30%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,24% -5,13% -0,19% 2,50% 5,71% 1,57% -3,51% -3,01% -4,76% -7,71% -0,28% 2,72%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,52% -5,94% -18,04% 10,50% 4,53% 6,84% 6,72% -3,15% -3,84% -1,95% 10,75% 7,15%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 109.4 mil

Volatilidade

Atual 19,62%

Cotistas

Atual 1.7 mil

Drawdown

Atual -1,84%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 21,51% 0,24% -18,13 % -9,33 % 138,57%
Volatilidade 16,71% 19,62% 19,54% 18,32% 16,16%
Índice de Sharpe 1,34 -0,47 -0,94 -0,51 0,09

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
77 41 10,87% -18,04% 62 56 60 58

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,61 0,66 0,85 -41,08

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

18.471.807/0001-78

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Opportunity Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

28

Data de Início

31/10/2013

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação preponderante de seus recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e, em menor grau, em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa, como juros, moedas ou commodities. O FUNDO não possui como objetivo superar qualquer índice de bolsa, mas sim, a valorização das suas cotas, proporcionando ganhos reais para seus cotistas no longo prazo.

Política de Gestão

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do OPPORTUNITY LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (“FUNDO MASTER”), inscrito no CNPJ sob o nº 18.543.673/0001-53, administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pelas GESTORAS. O FUNDO MASTER, por sua vez, tem por objetivo proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação preponderante de seus recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e, em menor grau, em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa, como juros, moedas ou commodities. A política de investimento do FUNDO MASTER visa primordialmente à concentração dos seus investimentos em uma carteira agressiva com concentração preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda variável, combinada em menor grau com a realização de investimentos em ativos, instrumentos financeiros, derivativos e modalidades operacionais de renda fixa. O FUNDO MASTER atuará nos mercados de renda variável, renda fixa e derivativos sem quaisquer limites formais e sem vinculação ao montante de seu patrimônio líquido, bem como não estará sujeito à qualquer limitação relacionada às suas operações no mercado de derivativos, podendo realizar operações tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para aumento da exposição do seu patrimônio a quaisquer fatores de risco. Tais operações de derivativos estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços. Tanto o FUNDO quanto o FUNDO MASTER não possuem como objetivo superar qualquer índice de bolsa, mas sim, a valorização das suas cotas, proporcionando ganhos reais para seus cotistas no longo prazo. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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