Oceana Long Biased Advisory FIC FIM

Oceana Long Biased Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

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Atualizado às 22:50 • Delay 15 min

Taxa de Administração (ao ano)

2,00%

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5.000,00

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

5,33%

Rentabilidade no Ano

7,31%

Rentabilidade em 12M

-1,32%

Rentabilidade em 36M

13,64%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A estratégia Long Biased se utiliza de sólida análise fundamentalista para seleção de ações buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobrevalorizadas. O fundo busca entregar retornos absolutos descorrelacionados a quaisquer índices de mercado com foco em preservação de capital, através de estimativas conservadoras e do emprego de margem de segurança.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de maio/2022, o fundo Oceana Long Biased FIC FIA obteve performance de +1,05%. A estratégia Long teve contribuição positiva de +0,59%, com destaque para os setores de Industriais (+0,48%) e Serviços Financeiros (+0,46%). A estratégia Short teve contribuição marginal. Por fim, a estratégia Valor Relativo teve contribuição positiva de +0,40% no mês, com destaque para o setor de Consumo Discricionário (+0,09%).Principais Posições Setorias | Consumo Discricionário (17,39%), Utilities (11,64%), Serviços Financeiros (8,62%), Real Estate (6,15%), Industriais (5,24%).

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Leonardo Messer

Antes de fundar a Oceana Investimentos, foi sócio responsável pela gestão de fundos de ações e long x short da Meta Asset Management (2006 a 2008). Foi só...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Oceana Investimentos é uma das mais tradicionais gestoras de recursos com foco em estratégias de ações no Brasil. Fundada em 2008, tem o entendimento de que a sua principal função é a proteção do capital do cotista contra perdas permanentes. Os analistas estudam profundamente as dinâmicas competitivas daquela indústria e os aspectos que possam explicar o sucesso das companhias no longo prazo. Os sócios possuem parcela significativa de seus patrimônios investidos nas mesmas estratégias oferecidas.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Oceana Long Biased Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,71 % -0,28 % 3,12 % -5,96 % 1,04 % -6,18 % 5,13 % 5,33 % - - - -
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,20 % -3,13 % 6,11 % 1,68 % 3,31 % 1,50 % -2,23 % -1,60 % -3,99 % -5,19 % -0,78 % 2,25 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,50 % -4,23 % -21,26 % 9,73 % 3,61 % 6,24 % 4,34 % -2,67 % -2,17 % -1,95 % 8,64 % 4,64 %
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - 0,29 % -0,59 % 2,02 % 1,46 % 0,87 % 6,81 %
CDI - - - - - - 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 167,35 mi

Volatilidade

Atual 16,87%

Cotistas

Atual 2,50 mil

Drawdown

Atual %

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 7,31% -1,32% 7,17% 13,64% N/D
Volatilidade N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Sharpe N/D N/D N/D N/D N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo 22 16 9,73% -21,26% 22 16 19 19

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -- -- -- 24,58%

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

33.401.080/0001-46

Aplicação Mínima

R$ 5.000,00

Taxa de Administração (ao ano)

2,00%

Taxa de Performance

15,00%

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

IPCA+6%a.a.

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Oceana Investimentos

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes S/A
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

28/06/2019

Benchmark

IPCA+6%a.a.

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ 5.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 5.000,00

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

"O FUNDO utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos financeiros, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobrevalorizadas. O Fundo Master tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Master também se utiliza de estratégias de valor relativo entre diferentes ações. O objetivo do Fundo Master é proporcionar elevados retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações. "

Política de Gestão

"A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 19.418.024/0001-93 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. "

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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