Navi Institucional FIC FIA

Navi Institucional FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
35 Risco Alto

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Atualizado às 19:25 • Delay 15 min

Taxa de Administração (ao ano)

1,50%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10.000,00

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

5,72%

Rentabilidade no Ano

6,21%

Rentabilidade em 12M

-4,79%

Rentabilidade em 36M

24,47%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Navi Institucional FIC FIA é um fundo com estratégia long only, focado no mercado de ações brasileiro. Sua carteira é composta por, pelo menos, 67% de ações compradas, com base em análise fundamentalista. É um fundo destinado para investidores em geral e sua tributação é de renda variável, com alíquota de 15% sobre o valor do resgate. Seu benchmark é o índice Ibovespa.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
A bolsa brasileira apresentou ganhos em maio, após a forte correção do mês anterior. Eventos locais e globais ajudaram na boa performance dos ativos brasileiros. Localmente, o mês foi marcado por relevante revisão na projeção de crescimento da economia para o ano, com o mercado agora esperando uma expansão do PIB mais próximo dos 2%. Recordando que meses atrás a expectativa estava próxima de um crescimento nulo. Além disso, continuamos vendo a melhora além do esperado nos resultados fiscais, em função da forte arrecadação, tanto do governo federal, quanto dos regionais. No cenário internacional, eventos de lockdown na economia Chinesa por conta do vírus estão sendo superados, e a promessa de reabertura da economia asiática fez pressão nos preços das commodities, beneficiando a bolsa brasileira. Por outro lado, ganhou terreno a discussão sobre a recessão americana, que seria necessária para conter o avanço da inflação, que ainda não mostra sinais de alívio.Mantemos um portfolio balanceado em termos setoriais na parte comprada e bastante líquido. Em relação ao direcional, ajustaremos o risco do fundo de acordo com o cenário. As maiores posições se concentram nos setores de Energia e Utilities.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Felipe Campos

Foi responsável pela gestão de renda variável na Kondor Invest durante 9 anos (2009-2017), onde foi gestor do fundo Long Short da casa desde seu início e do...

Leia a Bio completa  
Waldir Serafim

Foi sócio gestor de renda variável na Kondor Invest por 5 anos (2014-2018) e antes disso foi analista de diversos setores no período de 2011 a 2013. Iniciou ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Navi é uma casa de investimentos focada na gestão de fundos de ações, infraestrutura e ativos imobiliários. Nossa empresa é jovem e feita por pessoas que compartilham o sonho de construir conhecimento para investir nas melhores ideias dos empreendedores brasileiros. Somos obcecados por estudar, proativos e curiosos. Nossa busca por conhecimento é constante. Todos os dias, todas as horas e em qualquer lugar. De igual para igual. Somos um centro de pesquisa e desenvolvemos um método de gestão em que toda informação disponível é compartilhada e debatida em tempo real. Mantemos nossa mente aberta e fazemos o melhor, hoje, para criar valor no longo prazo. Temos um único objetivo: preservar e potencializar o seu (e o nosso) capital com o máximo de acerto.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Navi Institucional FIC FIA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,53 % -0,40 % 1,93 % -6,60 % 1,61 % -4,96 % 2,99 % 5,72 % - - - -
CDI 6,98 % 0,89 % 6,06 % -10,10 % 3,22 % -11,50 % 4,69 % 5,32 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,25 % -3,23 % 5,53 % 3,27 % 7,73 % 2,14 % -4,58 % -0,57 % -4,54 % -10,13 % 2,08 % 3,22 %
CDI -3,32 % -4,37 % 6,00 % 1,94 % 6,16 % 0,46 % -3,94 % -2,48 % -6,57 % -6,74 % -1,53 % 2,85 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,30 % -6,28 % -27,86 % 12,22 % 7,16 % 8,30 % 8,78 % -2,88 % -7,12 % -2,89 % 13,25 % 11,35 %
CDI -1,63 % -8,43 % -29,90 % 10,25 % 8,57 % 8,76 % 8,27 % -3,44 % -4,80 % -0,69 % 15,90 % 9,30 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 12,37 % -1,58 % -0,72 % 0,47 % 1,63 % 4,51 % 2,26 % 2,52 % 2,04 % 3,24 % 0,14 % 9,04 %
CDI 10,82 % -1,86 % -0,18 % 0,98 % 0,70 % 4,06 % 0,84 % -0,67 % 3,57 % 2,36 % 0,95 % 6,85 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 13,00 % 2,42 % 2,75 % 2,28 % -6,31 % -3,87 % 7,99 % -4,85 % 1,16 % 12,49 % 4,73 % -0,07 %
CDI 11,14 % 0,52 % 0,01 % 0,88 % -10,87 % -5,20 % 8,88 % -3,21 % 3,48 % 10,19 % 2,38 % -1,81 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 0,00

Não há dados no momento.

Volatilidade

Atual 0,00%

Não há dados no momento.

Cotistas

Atual

Não há dados no momento.

Drawdown

Atual -10,57%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 6,21% -4,79% 13,03% 24,47% N/D
Volatilidade 17,86% 20,28% 19,91% 29,69% N/D
Índice de Sharpe -0,06% -0,74% 0,00% 0,00% N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo 0,40% 0,73% 0,90% --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

14.113.340/0001-33

Aplicação Mínima

R$ 10.000,00

Taxa de Administração (ao ano)

1,50%

Taxa de Performance

20,00%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

IBOV

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Navi Capital

Administrador

BEM DTVM Ltda.

Custodiante

Banco Bradesco S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

35

Data de Início

30/09/2011

Benchmark

IBOV

Classificação CVM

Ações

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 5.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 5.000,00

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,30 %

Objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retornos absolutos de longo prazo, exclusivamente através do investimento fundamentalista em ações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e sem seguir qualquer índice de ações específico disponível.

Política de Gestão

O FUNDO é classificado como de Ações, de acordo com a regulamentação vigente, sendo certo que, sua política de investimento é definida a partir do principal fator de risco da carteira do FUNDO. O principal fator de risco do FUNDO deve ser a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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