Morgan Stanley Asia Opportunity Dólar FIC FIA IE

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Investidor em geral Investidores em Geral
35 Risco Alto

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Atualizado às 16:18 • Delay 15 min

Taxa de Administração (ao ano)

0,80%

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Público Alvo

Investidores Qualificados

Rentabilidade no Mês

3,64%

Rentabilidade no Ano

-26,72%

Rentabilidade em 12M

-27,03%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A estratégia busca a valorização de longo prazo do capital investindo em empresas estabelecidas e emergentes de alta qualidade localizadas na Ásia (excluindo o Japão) que a equipe de investimento acredita que estão desvalorizadas no momento da compra. Para alcançar seu objetivo, a equipe de investimento normalmente favorece empresas que acredita ter vantagens competitivas sustentáveis que podem ser monetizadas através do crescimento. O processo de investimento integra a análise da sustentabilidade no que diz respeito a mudanças disruptivas, força financeira, externalidades ambientais e sociais e governança (também referida como ESG).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
A estratégia teve retorno inferior ao índice MSCI AC Asia ex Japan Index no primeiro trimestre de 2022. A seleção de ações em consumo discricionário foi o maior detrator global do desempenho relativo da carteira no período. A seleção de ações em industriais também prejudicou o desempenho relativo, bem como a seleção de ações no setor imobiliário. Já a sobreponderação do setor imobiliário contribuiu positivamente. A seleção de ações em finanças contribuiu negativamente, compensando uma contribuição positiva da posição sobreponderada do setor na carteira, que foi o maior contribuinte global para o desempenho relativo no período. A posição subponderada no setor de tecnologia da informação contribuiu positivamente. A seleção de ações em bens de consumo detraiu, enquanto a subponderação do setor e a seleção de ações em saúde contribuíram positivamente para o desempenho relativo da carteira no período.A equipe Global Opportunity permanece focada na seleção de ações de baixo para cima e nas perspectivas de longo prazo para as companhias do portfólio; avaliamos as companhias com um horizonte de 5 a 10 anos e detemos no portfólio aquelas que acreditamos estarem subprecificadas e que tenham alta qualidade, com diversos condutores de crescimento não ligados a um momento particular do mercado.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Kristian Heugh

Kristian Heugh é o líder da Equipe Global Opportunity e Co-CIO da Equipe Counterpoint Global, em que lidera investimentos globais e internacionais. Ingressou ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Morgan Stanley Investment Management, “MSIM”, é uma organização centrada no cliente dedicada a fornecer soluções de investimento e gerenciamento de riscos para uma ampla gama de investidores e instituições, incluindo corporações, fundos de pensão, intermediários, fundos soberanos, bancos centrais, fundações, governos e parceiros consultores em todo o mundo. Com mais de quatro décadas de experiência em gestão de ativos, nossas estratégias de investimento abrangem o espectro de risco/retorno entre geografias, estilos de investimento e classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, alternativos e mercados privados. O MSIM oferece aos seus clientes atenção personalizada, inteligência e criatividade de alguns dos profissionais mais brilhantes do setor e acesso aos recursos globais do Morgan Stanley. Com 752 profissionais de investimento em todo o mundo e 52 escritórios em 22 países, o MSIM é capaz de fornecer conhecimento e experiência local aprofundados enquanto canaliza a força de nossa presença e recursos globais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Morgan Stanley Asia Opportunity Dólar FIC FIA IE

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -11,04 % -5,74 % -16,97 % -0,08 % -5,34 % 8,76 % -1,26 % 3,64 % - - - -
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - -2,63 % -2,69 % -6,35 % -12,97 % 0,46 % 3,63 % 6,23 % -5,02 % -3,06 %
CDI - - - 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 6,98 mi

Volatilidade

Atual 30,34%

Cotistas

Atual 333

Drawdown

Atual %

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -26,72% -27,03% N/D% N/D% N/D
Volatilidade N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Sharpe N/D N/D N/D N/D N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -- -- -- --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.140.447/0001-80

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Taxa de Administração (ao ano)

0,80%

Taxa de Performance

0,00%

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores Qualificados

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

Banco BNP Paribas S/A

Custodiante

Banco BNP Paribas S/A

Auditor

E&Y Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

35

Data de Início

23/04/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Ações

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 100,00

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo M ASIA OPPORTUNITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 40.140.435/0001-56 (“Fundo Alvo”), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.

Política de Gestão

Mínimo de 95% do PL do Fundo deverá ser aplicado em cotas do Fundo Alvo, cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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