Meraki LB FIC FIM

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21 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-3,06%

Rentabilidade no Ano

-4,76%

Rentabilidade em 12M

17,61%

Rentabilidade em 36M

2,01 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo Meraki Long Biased opera preponderantemente comprado em bolsa, com uma velocidade de cruzeiro ideal de cerca de 67% alocado, mas pode variar de acordo com o otimismo com os mercados. A exposição pode oscilar de 0 a 120%, via derivativos, o que deixa o produto mais completo que os tradicionais fundos de ação. Com isso, oferecemos ao cotista não só o stock picking do book de ações, mas também a expertise do time de aumentar ou reduzir alocação do fundo no momento certo. Além disso, uma característica de gestão da Meraki é sempre buscar por proteção, usando como hedge do portfólio instrumentos como câmbio, derivativos, juros etc. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Meraki Long Biased encerrou o mês de dezembro em 4,89%,. Ao longo de dezembro, observamos uma extensão da recuperação nos mercados globais, impulsionada pela redução das taxas dos títulos do governo dos Estados Unidos (treasuries). Essa queda proporcionou um ambiente propício para uma postura mais propensa ao risco (risk-on), gerando impactos positivos nos ativos brasileiros, especialmente nas small caps. Durante o mês aumentamos a nossa exposição a Banco Bradesco vislumbramos uma perspectiva mais positiva para o ciclo de crédito e inadimplência, e também aumentamos a nossa posição a Localiza e Cosan. No cenário internacional, mantivemos posições em empresas de tecnologia que prevemos continuar crescendo e gerando revisões positivas nos números nos próximos trimestres, com destaque para a NVIDIA. Também permanecemos investidos no ETF de mercados emergentes, antecipando benefícios decorrentes de uma postura mais dovish do Federal Reserve nos próximos meses, juntamente com empresas nos setores de meios de pagamento que também devem se beneficiar desse cenário. Os contribuições positivas foram Vale, Itaú e Banco Pan. Para o ano de 2024, projetamos uma melhoria nos lucros das empresas nos próximos trimestres, impulsionada pela contínua redução das taxas de juros e seu efeito positivo na demanda agregada. Acreditamos que a diminuição das taxas de juros, combinada com o crescimento do lucro em 2024 em comparação com 2023, será um catalisador positivo para a bolsa brasileira. Mantemos o entusiasmo com esse crescimento de lucro, especialmente nos setores relacionados à economia

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Roberto Reis

Sócio-fundador da Meraki Capital, o Roberto Reis é o responsável pela gestão dos fundos (CIO). Roberto tem vasta experiência na gestão de recursos no merc...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Em atuação desde fevereiro de 2021, a Meraki Capital é uma gestora independente de recursos com foco em ações. Contou com um seed money relevante e apoio de grandes famílias desde o começo da sua história e possui duas estratégias: um fundo Equity Hedge e um fundo Long Biased. O time é composto por profissionais experientes, com passagens por grandes bancos e instituições financeiras.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,82% 2,43% 0,77% -3,06% - - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,90% -5,95% -2,96% 1,26% 5,09% 7,80% 3,28% -4,36% -0,50% -3,31% 10,44% 4,88%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,33% -1,31% 3,52% -6,37% 1,66% -5,64% 2,72% 6,07% 0,56% 2,09% -2,85% -2,39%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,40% 0,49% -0,11% 7,10% 5,86% 0,27% -0,07% -2,00% -6,50% -9,28% -2,25% -0,69%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,71% -5,43% -1,01% 14,69% 7,54% - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 484.4 mil

Volatilidade

Atual 13,02%

Cotistas

Atual 154

Drawdown

Atual -2,20%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -4,76% 17,61% 12,70 % 2,01 % 17,81%
Volatilidade 9,94% 13,02% 14,33% 14,97% 17,45%
Índice de Sharpe -2,35 0,42 -0,35 -0,54 -0,15

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
22 22 14,69% -9,29% 19 25 17 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,89 0,88 0,97 -24,68

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.049.303/0001-71

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Meraki Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

21

Data de Início

24/08/2020

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,10 %

Objetivo

O fundo tem como objetivo obter ganhos de capital através de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e estratégias ativas com derivativos para alcançar seus objetivos. A exposição do fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Política de Gestão

As aplicações do fundo deverão estar representadas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do MERAKI LONG BIASED MASTER.

Tributação

Renda Variável
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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