Kapitalo Tarkus FIC FIA

Kapitalo Tarkus FIC FIA

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
28 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,93%

Rentabilidade no Ano

2,39%

Rentabilidade em 12M

48,10%

Rentabilidade em 36M

10,01 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Kapitalo Tarkus é um fundo de investimento em ações, que busca superar o Ibovespa no médio prazo. Para cumprir o seu objetivo o fundo pode ficar comprado em ações e derivativos entre 70 e 130% do seu patrimônio. O fundo também pode ter posições vendidas de 0 a 30% do seu patrimônio. A posição líquida do fundo, ou seja, as posições compradas menos as posições vendidas em ações, deve sempre ser superior a 70% do patrimônio. Busca operar com um tracking error em torno de 10% em relação ao Ibovespa ao longo do tempo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, acompanhamos os dados mais benignos de inflação nas principais economias, que sugerem o início de um ciclo de cortes nas taxas de juros. Nos EUA o comitê manteve as taxas de juros inalteradas e a surpresa ficou por conta da sinalização de que cortes na taxa foram tema da discussão. Na Europa, o destaque foi a precificação do mercado em relação aos cortes de juros, em resposta ao cenário mais benigno de inflação tanto na Zona do Euro quanto no Reino Unido. Na China, as autoridades começam a discutir com maior intensidade os planos para a economia em 2024; com destaque para o setor imobiliário, o endividamento do governo e consumo interno ainda fraco. No Brasil, o BC fez novo corte de 50bps como havia sinalizado e indicou mais dois cortes condicionado ao cenário. O fiscal ainda preocupa e o governo deve ter dificuldade para entregar a meta de primário para 2024. Em relação à performance, contribuíram positivamente para o desempenho relativo do fundo as posições nos setores de Mineração e Siderurgia, Serviços financeiros e Healthcare e negativamente os setores de Educação, Utilities, Construção, Óleo e Gás e Consumo. Mantivemos o foco nos casos em que possuímos maior convicção e empresas que apresentam resiliência de resultados. Estamos acima do peso do Ibovespa em mineração e siderurgia, papel e celulose, consumo, saúde, serviços financeiros, transportes e abaixo do peso do Ibovespa em elétricas e saneamento, bancos, petróleo e gás, bens de consumo, construção, tecnologia e educação. Exposição líquida: 100% do PL, comprado em 130% e vendido em 30%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Hegler Horta

Hegler Horta formou-se em 1996 em Engenharia Mecatrônica pela Escola Politécnica da USP. Iniciou sua carreira no mercado financeiro no Banco BBM em 1996. Foi ...

Leia a Bio completa  
Bruno Mauad

Formou-se em junho de 2008 em Administração Pública pela FGV/EAESP. Iniciou sua carreira em 2005 no Pátria Investimentos. Em 2007 passou a integrar a equipe...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Kapitalo Investimentos nasceu em 2009 para ser uma opção ao investidor que deseja assumir riscos diversificados, sendo pioneira no modelo de multi-gestor e multi-estratégia. Formada por um time de profissionais contratados por sua expertise e experiência, atualmente faz a gestão de fundos multimercado e de ações, tanto na modalidade 555 quanto na previdência, com atuação nos mercados locais e globais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,83% 1,10% 7,41% -0,93% - - - - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,98% -11,49% -4,08% -0,88% 5,57% 6,74% 9,34% -1,75% 3,31% -2,62% 15,48% 3,64%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,11% -6,61% 3,83% -8,94% 3,58% -14,25% 7,17% 5,12% -7,33% 4,29% -3,25% -0,91%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,17% -1,96% 1,07% 2,09% 5,30% 2,02% -3,75% -0,46% -2,99% -9,41% -0,89% 7,10%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,59% -10,37% -34,10% 14,68% 12,76% 6,25% 6,65% -0,74% -6,55% -2,56% 15,22% 11,75%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 138.1 mil

Volatilidade

Atual 18,27%

Cotistas

Atual 397

Drawdown

Atual -1,91%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,39% 48,10% 14,38 % 10,01 % 121,56%
Volatilidade 16,09% 18,27% 21,65% 20,98% 27,34%
Índice de Sharpe 0,03 1,90 -0,14 -0,20 0,33

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
46 31 15,47% -34,09% 45 32 46 31

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,65 0,80 0,85 -52,03

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

28.747.685/0001-53

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Kapitalo Investimentos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

28

Data de Início

06/11/2017

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O objetivo do Fundo é buscar a valorização de suas cotas por meio da realização de investimentos em em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.

Política de Gestão

Investir em ativos financeiros oferecidos preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento,negociados nos mercados interno e externo.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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