Kairós Macro Advisory FIC FIM

Kairós Macro Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,72%

Rentabilidade no Ano

-3,44%

Rentabilidade em 12M

2,45%

Rentabilidade em 36M

19,10 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Multimercado macro com forte presença global, operando juros, moedas, bolsas e commodities e com volatilidade alvo de 8% ao ano.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Dezembro seguiu um script muito parecido com o mês anterior. Com índices de inflação tanto nos EUA como na Europa vindo abaixo do esperado, e com o presidente do FED Powell evitando combater a forte precificação de cortes antecipados da taxa de juros americana implícita nas curvas de mercado, vimos os ativos de risco performarem bem. Dessa forma mesmo com números de atividade ainda fracos na Zona do Euro, no Reino Unido e na China, tivemos um forte fechamento de taxas no mercado de juros global, levando a uma continuidade do movimento de alta nas bolsas e a uma valorização das moedas frente ao dólar. Mais uma vez commodities tiveram um comportamento misto com metálicas valorizando e o petróleo cedendo. No Brasil, foram aprovadas as a lei orçamentária, e mais medidas de arrecadação com a das apostas online entre outras. Com um ambiente global favorável, os mercados locais acompanharam a melhora externa, com alta na bolsa, queda na curva de juros e valorização do Real frente ao USD. A visão é que em 2024 veremos uma desaceleração das economias dos países desenvolvidos. O aperto monetário e de condições financeiras globais junto com menos estímulos fiscais vai afetar o custo de captação das empresas e pesar sobre o orçamento das famílias, trazendo deterioração dos ativos de risco globais. No Brasil apesar das dúvidas quanto ao cumprimento das metas fiscais em 2024, a inflação segue comportada e ajudará o Banco Central a continuar em sua trajetória de afrouxamento monetário por mais algum tempo. Seguimos com posições vendidas em bolsas globais, vendidas em dólar americano contra uma cesta de moedas e compradas em commodities. Temos posições aplicadas em curvas de juros globais, vendidas em inflação implícita no Brasil e pequenas posições arbitradas em bolsa brasileira.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Luiz Fabiano Gomes Godoi, CFA

CEO/CIO – Diretor estatutário Safra Asset Management com R$ 100 bilhões sob gestão. Superintendente Renda Fixa e Renda Variável Santander Asset Management...

Leia a Bio completa  
André Luiz Rodrigues Teixeira Leite

Superintendente Renda Fixa e Multimercado do Safra Asset Management / Sócio e CIO da Tag Investimentos / Sócio e CIO da MP Advisors / Gestor de Renda Fixa e M...

Leia a Bio completa  
Frederico Tralli

Sócio e gestor da Panamby Capital / Diretor e head de equities do BNP Paribas Asset Management / Head de Equities do Safdié Gestão de Patrimonio / Sócio fun...

Leia a Bio completa  
Filipo Venditti, CFA

Investment Advisor Banco J Safra Sarasin / Gestor do Safra Asset Management / Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e Pós-Gra...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Kairós Capital é uma gestora de fundos, que tem por objetivo proporcionar retornos superiores ao longo do tempo para seus clientes, colaboradores e sócios, através de uma estratégia diversificada no mercado local e global. Formada por um grupo de executivos com grande experiência de mercado, que dirigiram estratégias e equipes com destaque em renomadas instituições do mercado financeiro, a Kairós Capital atua com elevados padrões éticos, com uma cultura de livre discussão de ideias, colaborativa e meritocrática e com estrito monitoramento e controle de riscos.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,88% -3,14% -0,14% 0,72% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,77% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,57% -0,50% 0,07% -0,28% 1,57% -0,91% -0,09% 1,46% 1,89% 1,62% -0,35% 0,88%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,31% 1,88% 5,80% 2,61% 0,93% 2,37% -1,27% 4,61% 3,78% -2,08% -0,10% 3,16%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,51% 0,70% 0,91% 1,40% 1,14% -0,68% -1,88% -0,32% 0,56% -3,44% 0,26% 1,38%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,58% -1,42% -3,65% 1,33% 1,14% 0,85% 3,01% 0,92% -3,56% -1,30% 4,53% 3,29%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 5.2 mil

Volatilidade

Atual 5,25%

Cotistas

Atual 231

Drawdown

Atual -0,26%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -3,44% 2,45% 10,96 % 19,10 % 33,64%
Volatilidade 4,84% 5,25% 6,11% 6,41% 6,75%
Índice de Sharpe -3,94 -1,62 -1,10 -0,60 -0,23

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
35 25 5,79% -3,64% 30 30 27 33

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,18 -0,20 -0,21 -10,09

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.783.564/0001-34

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Kairós Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

30/04/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

CDI + 4% a.a.

Política de Gestão

O fundo consiste em buscar, através da gestão ativa e de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, rentabilidade superior ao CDI, por meio de uma carteira diversificada de títulos, valores mobiliários e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado local e global.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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