JP Morgan China Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

JP Morgan China Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

Investidor em geral Investidores em Geral
32 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Atualizado às 20:11 • Delay 15 min

Taxa de Administração (ao ano)

0,00%

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ R$ 500,00

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

5,2%

Rentabilidade no Ano

-30,49%

Rentabilidade em 12M

N/D

Rentabilidade em 36M

--

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O China Fund Opportunities com exposição à variação cambial (BRL x USD) investe no mercado de H-shares e também no mercado doméstico de ações da China, o A-Shares. A China é o segundo maior mercado de ações do mundo, com mais de 3.700 ações listadas. O China Fund busca explorar as melhores oportunidades nos setores de alto potencial de crescimento do mercado chinês, como tecnologia, saúde e consumo. O portfólio contém usualmente entre 50 e 70 papéis, com posições que variam usualmente entre 1% e 3% do patrimônio líquido. A carteira mantém nível de caixa usualmente menor que 5%.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês, contribuiu com a performance a alocação em consumo discricionário e tecnologia. A performance do setor telecom e mercado imobiliário foi negativo. Para os próximos meses, o fundo seguirá posicionado nas principais temáticas seculares de investimento da China, todas as quais se relacionam com crescimento estrutural e estão mais atraentes hoje nos setores de inovação, descarbonização e aqueles relacionados ao aumento da classe média (e os desdobramentos disso).Entre o final de abril e o início de maio os índices acionários do mercado de Hong Kong se recuperaram das mínimas. Essa situação se reverteu quando as condições com a Omicron pioraram, a SEC adicionou mais de 80 ADRs à lista provisória do HFCAA e o Fed se mostrou mais agressivo do que o esperado. Houve um movimento de saída de risco. Reiteramos nossa visão otimista quanto ao mercado de ações da China. O principal assunto de China no momento, o COVID e suas consequências, trouxe um alívio para os investidores, dado que os casos diários (confirmados + assintomáticos) caíram para 68 e Xangai anunciou a reabertura a partir de 1º de junho. Novos estímulos monetários e fiscais incluem o corte de 20pb nas taxas de hipoteca (em novos empréstimos) e corte de 15pb no LPR (taxa de longo prazo).

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Howard Wang

Howard Wang, Managing Director, é especialista em Greater China Equities e chefe da equipe de Greater China dentro da equipe de Equities de Mercados Emergentes...

Leia a Bio completa  
Rebecca Jiang

Rebecca Jiang, Executive Director, é especialista em ações de Greater China e membro da Equipe de Equities de Mercados Emergentes e Ásia-Pacífico (EMAP). B...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

O J.P. Morgan Asset Management é o braço de gestão de recursos de terceiros do J.P. Morgan Chase, uma das maiores instituições financeiras do mundo. Por mais de 150 anos, temos atuado com o objetivo ajudar os investidores a construir carteiras sólidas, por meio de uma plataforma que abrange uma gama completa de classes de ativos e possui mais de 500 estratégias de investimentos ao redor do mundo. Contamos com mais de 2,5 trilhões de dólares sob gestão e mais de 1.100 profissionais de investimento dedicados à gestão dos portfólios, posicionados nos diversos centros financeiros do mundo para capturar as melhores oportunidades de retorno e criação de valor.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

JP Morgan China Opportunities Dólar Advisory FIC FIA IE

XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 1,40 mi

Volatilidade

Atual 0,00%

Cotistas

Atual 14

Drawdown

Atual -37,66%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -30,49% N/D N/D N/D N/D
Volatilidade N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Sharpe N/D N/D N/D N/D N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo 3 8 16,82% -17,28% 3 8 4 7

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -- -- -- 40,20%

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

39.468.864/0001-78

Aplicação Mínima

R$ R$ 500,00

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %%

Taxa de Performance

0,00 %%

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

Banco BNP Paribas S/A

Custodiante

Banco BNP Paribas S/A

Auditor

PWC Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

32

Data de Início

31/08/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ R$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ R$ 100,00

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo J CHINA OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 42.102.009/0001-53 (“FUNDO ALVO”)

Política de Gestão

política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence.

Tributação

Renda Variavel
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Assine conteúdos exclusivos aqui!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.