Frontier Ações FIC FI

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26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

3,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Geral

Rentabilidade no Mês

-4,40%

Rentabilidade no Ano

-5,65%

Rentabilidade em 12M

21,58%

Rentabilidade em 36M

2,90 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
No fundo Frontier Ações FIC FI, a gestora explora o rico potencial de ganho em seleção de ações existente no Brasil através de um processo de investimento que tem, em seu núcleo, o uso de fontes primárias de informação e análises profundas.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O cenário externo segue dominante, com o mercado cada vez mais atento aos dados econômicos dos Estados Unidos, esperando sinais que indiquem uma desaceleração da atividade e dos índices de inflação. A despeito da legitima preocupação com a perspectiva de nossas contas publicas, acreditamos que condições macroeconômicas locais são consistentes com a continuidade do movimento de queda de juros no Brasil, apesar da chance de uma aceleração no ritmo de cortes ter diminuído na margem. A despeito da menor visibilidade macro, identificamos assimetrias entre preço e valor relevantes nos preços atuais. Nesse cenário de valuations atrativos, estamos rodando com exposição liquida na parte superior do mandato, em aproximadamente 95%. Em termos de exposição setorial, as maiores concentrações absolutas estão nos setores industriais, de consumo e agrícola.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rodrigo Fonseca

Sócio fundador e CIO da Frontier Capital desde dezembro de 2020, Rodrigo anteriormente foi sócio-fundador e CIO da Vertra Capital. Possui mais de 20 anos de e...

Leia a Bio completa  
Alexandre Cancherini

Sócio-fundador e gestor-analista da Frontier Capital desde dezembro de 2020, Alexandre foi Head of Equities desde maio de 2019 e Head of Research do Santander ...

Leia a Bio completa  
Jorge Dib Neto

Sócio-fundador e gestor macro da Frontier Capital desde dezembro de 2020, possui mais de 20 anos de experiência em gestão macro. Foi sócio e responsável pe...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Frontier Capital foi formada em 2020 como uma gestora especializada em renda variável com sede em São Paulo. Desde novembro de 2023 a empresa passou a pertencer à Galapagos Capital, mantendo os fundos e a equipe de investimento, com destaque na gestão para Rodrigo Fonseca (Head de Equities e analista), Alexandre Cancherini (gestor e analista) e Jorge Dib Neto / Joca (gestor macro global). A Galapagos é uma companhia de investimentos full service com mais de R$20bi sob gestão que contribui para a estratégia com sua inteligência de gestão macro, de crédito, quantitativa e uma estrutura institucional robusta, permitindo à equipe ainda mais foco para a atividade de investimentos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,70% -0,61% 3,11% -4,40% - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,14% -7,03% -1,89% 0,30% 7,28% 8,77% 4,72% -3,96% -2,37% -6,40% 10,92% 7,34%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,16% 0,51% 4,11% -5,85% 1,89% -10,82% 6,08% 10,37% 1,12% 6,60% -9,61% -0,10%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,24% -1,48% 1,30% 3,01% 5,64% 1,49% -2,86% -4,05% -4,94% -8,84% -3,78% 1,02%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,75% -8,19% -30,25% 11,51% 8,91% 9,07% 10,36% -2,33% -3,31% -1,02% 9,82% 6,65%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 42.9 mil

Volatilidade

Atual 14,97%

Cotistas

Atual 69

Drawdown

Atual -1,06%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -5,65% 21,58% 15,42 % 2,90 % 176,97%
Volatilidade 12,44% 14,97% 17,63% 17,86% 19,56%
Índice de Sharpe -1,94 0,64 -0,16 -0,39 0,13

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
73 53 13,52% -30,25% 67 59 71 55

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,93 0,92 0,91 -45,90

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

18.832.871/0001-37

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

3,00 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Geral

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Frontier Capital

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

04/10/2013

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O Frontier Long Only FIC FIA é um fundo predominantemente comprado em ações, que ocasionalmente pode também estabelecer posições vendidas, visando ganho absoluto. É esperado que o caixa do fundo oscile em função da atratividade da carteira. O fundo foi constituído em outubro de 2013.

Política de Gestão

A política de investimento do fundo consiste em alocar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento da classe Ações, sendo prioritariamente fundos administrados pelo ADMINISTRADOR e geridos pela GESTORA, cuja política de investimento consiste, majoritariamente, no investimento em ações, selecionadas com base em análise fundamentalista através de um estudo profundo e abrangente de companhias e setores alvo que possibilita a identificação de ações cujo preço de mercado possa apresentar distorção em relação a seu valor intrínseco, com o objetivo de buscar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, através do investimento em ações. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Renda Variável
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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