Claritas Valor Feeder FIC FIA

Claritas Valor Feeder FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Cotização de Resgate

D+31 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

2,79%

Rentabilidade no Ano

-0,51%

Rentabilidade em 12M

15,48%

Rentabilidade em 36M

16,51 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de Ações Long Only, com objetivo de proporcionar retorno absoluto no longo prazo, por meio de investimentos em empresas do mercado acionário local. O fundo busca proporcionar ganhos de capital, através de investimentos em empresas do mercado acionário brasileiro. O foco de atuação do fundo, estará voltado para a performance operacional das empresas e as perspectivas de geração de riqueza para os acionistas, e por isso apresentará reduzida preocupação com a volatilidade diária dos mercados e a liquidez de suas ações. O fundo terá baixa diversificação concentrando sua carteira tipicamente em 5 a 15 empresas, visando com isso alcançar retornos consistentes e acima do mercado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês, o principal destaque positivo foi nossa posição em Vamos, que se beneficiou da queda nos juros de longo prazo. Outro destaque positivo foi nossa posição em Sabesp. No mês, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o projeto de lei que permite a privatização da Sabesp com 62 votos a favor (14 a mais do que o mínimo necessário). Apesar de esperado pelo mercado, essa aprovação ajuda a reduzir o risco do processo de privatização. Por outro lado, o principal destaque negativo foi nossa posição em Vibra, que ficou pressionada com a abertura do mercado de importação durante o mês, que deve reduzir as margens apresentadas durante o terceiro trimestre do ano. Além disso, a Petrobrás anunciou uma redução no preço da gasolina no final do mês, o que deve trazer perdas de estoque para a companhia. O fundo segue posicionado nos temas de investimento relacionados a exportadoras, empresas de valor, cíclicos domésticos, e crescimento. Destaque para as posições em Petro, Vamos, Vale, e Itaú.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Eduardo Morais, CFA

Formado em economia pela UFRJ-RJ, iniciou sua carreira em 1998 como analista de ações e portfólio manager no Banco Matrix. Em 2002 ingressou na Claritas como...

Leia a Bio completa  
Daniel Almeida, CFA, CGA

Formado em engenharia mecânica e aeronáutica pelo ITA. Em 2003, iniciou a sua carreira no Banco Santander, na mesa de derivativos e negociação de arbitragem...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Claritas é uma gestora de fundos de investimentos locais e internacionais, com mais de 20 anos de histórico e mais de R$ 9 bilhões sob gestão. Por acreditar na diversificação de investimentos, oferece um portfólio de oportunidades que inclui fundos macro, fundos de ações, investimentos alternativos, alocação de ativos e investimentos no exterior. Em 2012, passou a fazer parte do Principal Financial Group®, o que trouxe a expertise de um dos líderes globais na administração de investimentos presente em mais de 25 países para dentro da Claritas. A Principal é uma empresa americana listada na NASDAQ e integrante do FORTUNE 500, com mais de 140 anos de história e mais de US$ 900 bilhões sob gestão, com amplo conhecimento e um leque de estratégias em classes de ativos diversas ao redor do globo. A Claritas conta com uma equipe experiente e longeva de gestores que entregam resultados sólidos e consistentes.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,21% 2,79% - - - - - - - - - -
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,83% -7,11% -5,78% 0,87% 5,43% 8,31% 4,44% -4,16% -1,08% -5,17% 11,28% 5,35%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,65% 2,18% 7,31% -5,28% 4,38% -13,67% 5,26% 6,43% 0,89% 5,33% -6,63% -2,35%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,64% -1,57% 3,44% 3,94% 6,83% 1,50% -1,52% -5,40% -5,30% -8,76% -2,36% 4,57%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,95% -6,01% -32,76% 15,95% 10,97% 10,51% 9,25% -3,83% -7,88% -1,65% 12,74% 7,01%
IBRX - - - - - - - - - - - -
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 799 mil

Volatilidade

Atual 18,09%

Cotistas

Atual 515

Drawdown

Atual -0,98%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -0,51% 15,48% 16,52 % 16,51 % 333,61%
Volatilidade 14,72% 18,09% 20,29% 20,17% 20,52%
Índice de Sharpe -1,05 0,13 -0,12 -0,20 0,18

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
101 66 15,94% -32,76% 89 78 104 63

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,60 0,87 0,95 -45,72

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

11.403.850/0001-57

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+31 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBRX

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Claritas Investimentos

Administrador

Santander DTVM

Custodiante

Santander

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

17/03/2010

Benchmark

IBRX

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,25 %

Objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar ganhos de capital, através de investimentos em empresas do mercado acionário brasileiro. O foco de atuação do fundo, estará voltado para a performance operacional das empresas e as perspectivas de geração de riqueza para os acionistas, e por isso apresentará reduzida preocupação com a volatilidade diária dos mercados e a liquidez de suas ações. O fundo terá baixa diversificação concentrando sua carteira tipicamente em 5 a 15 empresas, visando com isso alcançar retornos consistentes e acima do mercado. O fundo aloca seus recursos preponderantemente no Claritas Valor Fundo de Investimento em Ações, inscrito no CNPJ sob o nº 01.357.735/0001-93, e o Fundo mantém no minimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do Fundo Investido. ("Fundo Investido")

Política de Gestão

A política de investimento do Fundo consiste em aplicar no mínimo 90% de seu patrimônio no fundo CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 11.357.735/0001-93 ("Fundo Investido"). O objetivo do fundo investido é proporcionar ganhos de capital através de investimentos em empresas do mercado acionário brasileiro. O foco de atuação do Fundo Investido estará voltado para a performance operacional das empresas e as perspectivas de geração de riqueza para o acionista e por isso apresentará reduzida preocupação com a volatilidade diária dos mercados e a liquidez de suas ações. O fundo investido terá baixa diversificação concentrando sua carteira tipicamente em 5 a 15 empresas visando com isso alcançar retornos consistentes e acima do mercado. (noventa por cento)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.