Claritas Hedge Advisory FIC FIM Longo Prazo

Claritas Hedge Advisory FIC FIM Longo Prazo

Investidor em geral Investidores em Geral
8 Risco Médio

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

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Taxa de Administração (ao ano)

1,50%

Cotização de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 10.000,00

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

1,06%

Rentabilidade no Ano

6,77%

Rentabilidade em 12M

7,73%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado macro que atua nos mercados globais de juros, moedas e bolsa, com alta liquidez, tendo atualmente prazo de liquidação de resgate de apenas 4 dias úteis. Uma opção compatível com investidores de perfil moderado, que buscam consistência de resultado e proteção de carteira. Com track-record de mais de 20 anos, a estratégia é uma das mais antigas da indústria. O fundo é destinado a investidores que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O mês de maio foi de aversão ao risco, com as discussões sobre a probabilidade de uma recessão global ganhando destaque e o mercado buscando evidências de um topo nos dados de inflação. No ambiente doméstico, a curva de juros subiu seguindo a piora nos dados correntes de inflação, enquanto a bolsa e o real valorizaram. Na esfera política, o calendário eleitoral seguiu em evidência, crescendo o impacto das pesquisas, enquanto o congresso seguiu preocupado com a alta no preço dos combustíveis. Obtivemos ganhos nas posições compradas em Real e em ações dos setores de Bancos e Mineração e neutro em cross de países Desenvolvidos e Emergentes. Pelo lado negativo, o portfolio apresentou perdas nas posições dinâmicas em juros nominais em relação aos Juros Reais - com inclinações/inflação implícita e na posição tomada em Juros Americanos. Além disso, tiveram destaque negativo as posições em ações dos setores de Saúde e Aeroespacial, assim como as posições dinâmicas na bolsa americana. Mantivemos o aspecto dinâmico nos Juros Nominais em relação aos Juros Reais - operando inclinações/inflação implícita. No mercado internacional, posição tomada em Juros Americanos. Em bolsa, reduzimos a posição comprada, com posições nos setores de Bancos, Mineração, Saúde e Aeroespacial. Na bolsa americana, posições dinâmicas vendidas em S&P. No book de moedas, posição comprada em Real e crosses de países Desenvolvidos e Emergentes.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Damont Carvalho

Formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e MBA em Finanças pelo IBMEC. Em 1996, iniciou sua carreira no Chase Manhattan Asset Managem...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Claritas é uma gestora de fundos de investimentos locais e internacionais, com mais de 20 anos de histórico e mais de R$ 9 bilhões sob gestão. Por acreditar na diversificação de investimentos, oferece um portfólio de oportunidades que inclui fundos macro, fundos de ações, investimentos alternativos, alocação de ativos e investimentos no exterior. Em 2012, passou a fazer parte do Principal Financial Group®, o que trouxe a expertise de um dos líderes globais na administração de investimentos presente em mais de 25 países para dentro da Claritas. A Principal é uma empresa americana listada na NASDAQ e integrante do FORTUNE 500, com mais de 140 anos de história e mais de US$ 900 bilhões sob gestão, com amplo conhecimento e um leque de estratégias em classes de ativos diversas ao redor do globo. A Claritas conta com uma equipe experiente e longeva de gestores que entregam resultados sólidos e consistentes.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Claritas Hedge Advisory FIC FIM Longo Prazo

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,23 % 0,79 % 1,72 % 0,99 % 0,19 % 0,31 % 0,30 % 1,06 % - - - -
CDI 0,73 % 0,75 % 0,92 % 0,83 % 1,03 % 1,01 % 1,03 % 0,66 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - 0,36 % 0,21 % 0,04 % -0,48 % -0,38 % 0,16 % -0,37 % 1,19 %
CDI - - - - 0,21 % 0,30 % 0,36 % 0,42 % 0,44 % 0,48 % 0,59 % 0,76 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 0,00

Não há dados no momento.

Volatilidade

Atual 0,00%

Não há dados no momento.

Cotistas

Atual

Não há dados no momento.

Drawdown

Atual %

Não há dados no momento.

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 6,77% 7,73% N/D% N/D% 7,52%
Volatilidade N/D N/D N/D N/D 2,32%
Índice de Sharpe N/D N/D N/D N/D -1,28%

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -- -- -- --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

39.960.120/0001-76

Aplicação Mínima

R$ 10.000,00

Taxa de Administração (ao ano)

1,50%

Taxa de Performance

20,00%

Cotização de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Média Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Claritas Investimentos

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

8

Data de Início

07/05/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ 5.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 5.000,00

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O objetivo do Fundo é obter ganhos absolutos de longo prazo, independente dos comportamentos individuais dos diversos ativos de mercado, mediante aplicação dos recursos em uma carteira de ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, de acordo com critérios de maximização da relação risco-retorno.

Política de Gestão

O Fundo aplicará pelo menos 97% de seu patrimônio em cotas do Claritas Hedge Master FIM LP, também gerido pela Claritas. O fundo busca atingir seu objetivo de investimento pela identificação de grandes tendências de mercado, por meio de uma análise conjunta da situação macroeconômica e política do Brasil e do mundo, buscando assim determinar seus possíveis reflexos no mercado financeiro do país. Uma vez identificada a tendência, a equipe de gestão do fundo fará uma análise dos tipos de investimentos que poderão ser beneficiados pela mesma, acompanhada de detalhado levantamento de companhias, instrumentos e veículos financeiros específicos que deverão expressar mais amplamente o movimento implícito na tendência identificada. Durante os períodos de incerteza extrema, o fundo poderá aplicar uma quantidade relevante dos recursos em ativos de alta liquidez. Poderão ainda ser efetuadas operações de hedge, de maneira a reduzir o risco dos investimentos em carteira.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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