Capitânia Reit 90 Advisory CP FIC FIM

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cotização de Resgate

D+89 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,47%

Rentabilidade no Ano

1,87%

Rentabilidade em 12M

10,07%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo Multimercado Estratégia Específica com liquidez em D+90 que investe exclusivamente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário - FII, tendo como benchmark o IFIX. O público alvo são investidores qualificados da XP Investimentos, o valor mínimo para aplicação é de R$ 500.00 e o objetivo de retorno IFIX + 2% pós custos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo encerrou o mês com rentabilidade de 2.40%, sendo os principais destaques os setores de Shoppings (responsável por 0.70% da performance no mês), Lajes Corporativas (0.68%) e Logística (0.49%). As menores contribuições vieram dos setores de CRI (-0.05%) e Hotel (-0.03%). O índice IFIX de fundos imobiliários apresentou rentabilidade de 4.25% em dezembro. O IFIX encerrou o ano de 2023 com uma rentabilidade de 15.5%, acima do CDI (13.0%) mas abaixo do IMA-B (16.0%) e do Ibovespa (22.3%). No período, os fundos de tijolo tiveram performance maior que os fundos de papel com rentabilidade de 21.0% e 4.5%, respectivamente. No mês, aumentamos a exposição aos setores de Shoppings (26.1% da carteira, ante 20.3% da carteira no mês anterior) e Logística (16.1% da carteira, ante 9.6% no mês anterior) e reduzimos a exposição aos setores de Renda Urbana e Lajes Corporativas. A carteira do fundo é focada majoritariamente em fundos de tijolo e apresenta um deságio de 12.2%. No cenário em que todos os fundos em carteira negociem na cota patrimonial o upside potencial é de 13.8%. No médio prazo, acreditamos que o fechamento da curva de juros deve beneficiar os FIIs, em especial os de tijolo, que representam a maior parte da carteira do fundo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Caio Conca

Trabalha na Capitânia desde fevereiro de 2010 sempre tendo atuado junto a área de Renda Fixa Crédito Privado. Atualmente é sócio responsável pelo segmento...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Capitânia é uma gestora de recursos independente fundada em 2003, uma das gestoras mais longevas focada em Crédito, Infraestrutura e Imobiliário. Ao longo dos últimos 18 anos, aperfeiçoamos continuamente o nosso processo de investimento e monitoramento de ativos, com rígido controle de riscos. O time de gestão conta com onze analistas respondendo para dois gestores e todas as novas transações têm que ser aprovadas por unanimidade pelos Comitês de Crédito ou Imobiliário, composto por cinco sócios seniores.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,97% 1,04% 0,94% 0,66% -0,25% -1,47% - - - - - -
IFIX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,17% 1,45% 0,20% 2,02% 2,11% 3,39% 2,04% 0,52% 0,72% -0,47% 1,22% 2,40%
IFIX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,13% -0,40% 0,73% -0,02% 1,13% -0,09% 0,72% 2,64% 1,66% 0,67% -0,90% 1,52%
IFIX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,11% -2,16% 0,06% -1,24% -1,62% 3,21% - - - - - -
IFIX - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 37 mil

Volatilidade

Atual 3,17%

Cotistas

Atual 627

Drawdown

Atual -0,28%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,87% 10,07% 26,20 % N/D 26,98%
Volatilidade 2,69% 3,17% 3,56% 4,24% 4,24%
Índice de Sharpe -2,23 -0,41 -0,01 -0,60 -0,60

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
23 12 3,39% -2,16% 15 20 19 16

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,47 0,57 0,44 -6,19

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.108.174/0001-82

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Taxa de Performance

15,00 %

Cotização de Resgate

D+89 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IFIX

Classificação XP

Alternativo Líquido
Prestadores de Serviços

Gestor

Capitânia Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

09/07/2021

Benchmark

IFIX

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é obter retornos superiores ao seu benchmark no longo prazo. ("IFIX")

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CAPITÂNIA REIT 90 MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 37.121.949/0001-50 , gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de obter retornos superiores à variação do Índice de Fundos de Investimento Imobiliário ("IFIX") no longo prazo. Para alcançar esse objetivo o FUNDO atua primariamente na aquisição de cotas de fundo de investimento imobiliário negociados na BM&F Bovespa. (“Fundo Master”)

Tributação

Curto Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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