Atlas One FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
42 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-8,31%

Rentabilidade no Ano

-14,41%

Rentabilidade em 12M

1,48%

Rentabilidade em 36M

-41,30 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo institucional com estratégia Long Only de ações locais que visa obter retornos acima do IBx-100 no longo prazo. A filosofia de investimento parte de uma análise fundamentalista, bottom-up e consiste em selecionar de maneira diversificada ativos de valor com gestão comprovada, com modelos de negócio financeiramente sustentáveis, vantagens competitivas e potencial de crescimento. Quanto à construção do portfólio, são selecionados idealmente 20 ativos, com maior concentração nas 5 primeiras posições, com exposições individuais entre 2-15% e máxima setorial de 35%. Para definir os valores de alocação, o fundo conta com modelo proprietário de sizing.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de dezembro, o fundo Atlas One FIC FIA apresentou desempenho positivo de 6.97% comparado à performance de 5.48% do IBr-X. Nos últimos 12 meses, o fundo apresentou uma variação de 7.96% comparado à variação positiva do IBr-X de 21.27%. Em termos de performance relativa (contra o benchmark), no mês de dezembro, os setores de varejo discricionário, infraestrutura e transportes, utilidades públicas foram os principais contribuidores positivos, enquanto os setores de materiais básicos e tecnologia foram os principais detratores do fundo. Continuamos animados com as empresas dos portfólios e com o cenário para os próximos 12 meses, em função das perspectivas de crescimento e resultados que serão reportados neste e no próximo ano. Acreditamos que não somente o início do ciclo de pausa e corte de juros, tanto no mercado doméstico como internacional, como também maior eficiência operacional das empresas, deveriam resultar em maiores lucros e em um consequente aumento no fluxo de investidores, seja por meio do aumento de alocação direta em ações ou de forma indireta através de fundos de investimento. De modo setorial, posicionamos a carteira com 22% de exposição ao setor de Utilidades Publicas, 19% em MAteriais Básicos, 19% em Infraestrutura e 13% em Varejo, dessa forma acreditamos que conseguiremos obter bons retornos em 2024.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Thomas de Mello e Souza

Thomas de Mello e Souza é sócio-fundador e gestor da Atlas One e atua no mercado financeiro há mais de 25 anos, tendo sido analista de papel e celulose no co...

Leia a Bio completa  
Subhojit Daripa

Subhojit Daripa é gestor do fundo Atlas One Long Bias e o responsável pela análise do setor de Oil & Gas na gestora. Atua no mercado financeiro há mais de 2...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Atlas One é uma gestora fundada em 2017, focada exclusivamente em renda variável e com equipe que compartilha trajetória no mercado financeiro há mais de uma década. Com processo de investimento comprovado, utiliza-se de uma análise fundamentalista, métricas proprietárias e ciência de dados para elaboração e aprofundamento de teses de investimento. A gestora possui atualmente estratégias Long Only, Long Bias e Previdência.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -6,57% 0,12% -0,20% -8,31% - - - - - - - -
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,42% -7,20% -4,11% 0,17% 7,54% 7,11% 2,82% -7,34% -3,67% -10,27% 16,54% 6,97%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,50% -4,57% 5,95% -11,78% 2,14% -11,45% 4,36% 8,55% -0,45% 3,96% -9,86% -6,29%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,57% -1,97% 0,46% 4,37% 5,50% 1,15% -2,64% -3,90% -9,36% -14,70% -1,90% -0,88%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,92% -7,63% -31,77% 13,03% 8,98% 9,30% 10,50% -0,01% -3,63% -0,36% 10,25% 7,73%
IBRX - - - - - - - - - - - -
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 62.2 mil

Volatilidade

Atual 20,22%

Cotistas

Atual 261

Drawdown

Atual -1,25%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -14,41% 1,48% -19,74 % -41,30 % 129,27%
Volatilidade 16,77% 20,22% 22,41% 23,04% 20,74%
Índice de Sharpe -2,55 -0,34 -0,81 -0,94 -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
92 58 16,53% -31,76% 81 69 76 74

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,91 0,90 0,94 -50,89

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

13.083.227/0001-90

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBRX

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Atlas One Investimentos

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

42

Data de Início

31/08/2011

Benchmark

IBRX

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Corridos)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O ATLAS ONE FIC FIA é um fundo de renda variável com mais de dez anos de história que busca retornos consistentes e acima do IBrX-100. A geração de valor ao longo do tempo é alcançada por meio da construção de uma carteira equilibrada e composta por boas empresas, estabelecidas ou emergentes, que ofereçam uma relação de risco-retorno atrativa.

Política de Gestão

Nossa estratégia de investimentos é ativa, focada no longo prazo, na geração de alfa, atenta à preservação de capital e agnóstica com relação a setores ou à composição do benchmark. Usamos a análise fundamentalista para identificar ativos na bolsa brasileira que combinem vantagens competitivas sustentáveis, potencial de crescimento e equipe de gestão qualificada, mas que estejam negociando abaixo de seu valor intrínseco. Para apoiar e alavancar a análise quantitativa e qualitativa, contamos com o Atlas Intelligence, uma plataforma proprietária de gestão. A ferramenta possibilita rápida averiguação e monitoramento das teses de investimentos, identificação de oportunidades, agilidade na tomada de decisão, transparência no processo, difusão do conhecimeno e registro dos aprendizados.

Tributação

Renda Variável: Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.