Apex Long Biased Advisory FIC FIM

Apex Long Biased Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
37 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Atualizado às 10:18 • Delay 15 min

Taxa de Administração (ao ano)

1,90%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Público Alvo

Investidores em Geral

Rentabilidade no Mês

2,48%

Rentabilidade no Ano

8,83%

Rentabilidade em 12M

-8,43%

Rentabilidade em 36M

-7,45%

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2019, é um fundo de renda variável e estratégia Long Biased com posições compradas e vendidas de ativos locais de alta convicção, além de ser possível investir também, em menor proporção, no exterior e carregar posições em fundos imobiliários. É uma estratégia com uma exposição líquida que pode variar entre 50% e 100%.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de Maio de 2022, o fundo APEX LONG BIASED ADVISORY FIC FIM apresentou retorno de +3,33% e o índice Ibovespa +3,22%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Energia, Bancos, Transporte e Utilidade Pública. O destaque negativo em termos absolutos foi em TI. O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 60,34% e bruta de 175,78%. A exposição bruta setorial do fundo está conforme a seguir: Financeiro e Outros 32,5%; Consumo Cíclico 24,2%; Bens Industriais 20,6%; Consumo Não Cíclico 18,1%; Utilidade Pública 14,8%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis 7,3%; Materiais Básicos 4,5%; ETF 3%; Saúde 2,2% e Tecnologia da Informação 1,6%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fábio Spinola

Fábio Spinola é Sócio Fundador da Apex Capital e responsável pela gestão dos fundos de investimento da empresa, sendo o coordenador do Comitê de Investime...

Leia a Bio completa  
Paulo Weickert

Paulo Weickert, CFA, é Sócio Fundador da Apex Capital, responsável pela área de Análise de Empresas e Co-gestor, sendo membro do Comitê de Investimentos e...

Leia a Bio completa  
Alexandre Salfatis

Alexandre Salfatis, CFA, é Sócio da Apex Capital e Co-gestor, sendo membro do Comitê de Investimentos. Anteriormente atuou como Gestor da carteira proprietá...

Leia a Bio completa  
José Luiz Torres

José Luiz Torres é Sócio da Apex Capital, Analista de Empresas e Co-gestor, sendo membro do Comitê de Investimentos. Anteriormente atuou como Analista sell ...

Leia a Bio completa  
Paula Moreno

Paula Moreno é Sócia, Co-gestora e Membra do Comitê Executivo da Apex Capital. Anteriormente atuou como Diretora Executiva e CIO do Banco Alfa Asset Manageme...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Apex Capital é uma gestora independente, fundada em 2011 e baseada em São Paulo, com foco único em renda variável. A Apex tem o compromisso com o processo de investimento sendo bem estruturado e possui processos de análise fundamentalista proprietária e de investimento bottom-up. A equipe possui extensa e diversa formação acadêmica no Brasil e no exterior, com longa experiência profissional nas áreas de análise, gestão de grandes bancos e gestoras nacionais e internacionais. A Apex busca uma cultura de sociedade e remuneração meritocrática como forma de atração e retenção de talentos. Há alinhamento de interesses entre sócios, associados e clientes, e os recursos dos sócios são investidos nos mesmos veículos dos clientes. A equipe de investimentos é liderada por Fábio Spinola, Paulo Weickert, CFA, José Luiz Torres e Paula Moreno, que são responsáveis pela tomada de decisão e gestão dos portfólios, contando com o suporte de um time de analistas focados no acompanhamento e modelagem de empresas, além do time de economistas que acompanham o cenário macro no Brasil e nas principais economias.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Apex Long Biased Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,69 % 1,19 % 3,48 % -3,30 % 3,33 % -4,21 % 2,19 % 2,48 % - - - -
CDI 0,73 % 0,75 % 0,92 % 0,83 % 1,03 % 1,01 % 1,03 % 0,40 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,61 % -1,85 % -5,66 % 2,15 % 1,38 % 1,02 % -3,37 % -3,71 % -2,40 % -7,17 % -4,01 % 0,34 %
CDI 0,15 % 0,13 % 0,20 % 0,21 % 0,27 % 0,30 % 0,36 % 0,42 % 0,44 % 0,48 % 0,59 % 0,76 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,30 % -7,62 % -30,00 % 10,68 % 4,86 % 8,01 % 4,33 % 0,62 % -3,42 % -3,40 % 8,25 % 5,91 %
CDI 0,38 % 0,29 % 0,34 % 0,28 % 0,24 % 0,22 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,16 % 0,15 % 0,16 %
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - -1,85 % -0,83 % 3,79 % 1,59 % 6,06 %
CDI - - - - - - - 0,34 % 0,47 % 0,48 % 0,38 % 0,38 %
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 36,55 mi

Volatilidade

Atual 13,73%

Cotistas

Atual 2,42 mil

Drawdown

Atual %

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,83% -8,43% -6,59% -7,45% N/D
Volatilidade N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Sharpe N/D N/D N/D N/D N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -- -- -- --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

33.345.956/0001-84

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Taxa de Administração (ao ano)

1,90%

Taxa de Performance

20,00%

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Apex Capital

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes S/A
Mais Informações

Risco

37

Data de Início

09/08/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 100,00

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

Investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 28.888.814/0001-23 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em alocar seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, títulos públicos e operações no mercado de derivativos, observadas as limitações previstas em Regulamento e na regulamentação em vigor.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Assine conteúdos exclusivos aqui!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.