Aberdeen China Equity Advisory FIA IE

Aberdeen China Equity Advisory FIA IE

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26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80%

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Público Alvo

Investidores Qualificados

Rentabilidade no Mês

0,65%

Rentabilidade no Ano

-17,38%

Rentabilidade em 12M

-17,36%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo Aberdeen China Equity Advisory FIA IE procura replicar os retornos do fundo ABERDEEN CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY MASTER FIA INVESTIMENTONO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 40.140.491/0001-90, e possui proteção cambial do real brasileiro para o dólar americano. Sua estratégia busca superar os retornos do MSCI China A Index (em USD) a partir da composição de um portfólio de alta convicção que invista em empresas de qualidade listadas preponderantemente no mercado de A-shares chinês e que estejam alinhadas com os principais temas de investimento que envolvem mudança nos padrões de consumo e premiunização da classe consumidora, saúde e bem-estar, seguro de vida em ascensão e China em direção à sustentabilidade. O processo de investimento envolve processo rigoroso e profundo de análise fundamentalista a partir de abordagem bottom-up e possui forte ênfase em ESG e Stewardship.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O mercado de A- shares viveu uma recuperação em maio, com algumas das áreas de maior crescimento apresentando um bom desempenho. O setor de semicondutores se recuperou e as empresas discricionárias de consumo em geral superaram o desempenho, apesar dos bloqueios contínuos nas principais cidades. O fundo ficou atrás da recuperação ao longo do mês. Embora o overweight nos setores de consumo tenha sido amplamente positiva, o setor de turismo continuou a apresentar um desempenho inferior. Nosso underweight em relação aos semicondutores prejudicou, no entanto, nosso overweight no setor de software foi uma vantagem. Os negócios de energia verde tiveram um desempenho superior, com outra participação subindo acentuadamente após um período difícil. Embora tenhamos exposição, estamos underweight em relação ao índice. Algumas das nossas participações bancárias e do setor de saúde também foram relativamente fracas e prejudiciais. A China continua firme em manter sua estratégia de 'zero covid' devido à sua grande população e inadequações em seu sistema de saúde em cidades de nível inferior. No entanto, a política permanece dinâmica, e notícias da diminuição de casos em Xangai podem sinalizar a suspensão de algumas restrições.Continuamos positivos nas perspectivas para 2022, especialmente no segundo semestre de 2022, à medida que o estímulo começa a funcionar no sistema. Embora a China esteja no ciclo de afrouxamento, o aperto do Fed continuará a ver o mercado lutando entre os estilos de crescimento e valor. Dito isso, não vemos a rotação tão acentuada quanto a dos mercados desenvolvidos. No entanto, mantemos um nível de humildade sobre a previsibilidade de tal comportamento de mercado ao ter um equilíbrio entre valor e crescimento em nosso portfólio. Essa abordagem de equilíbrio deve ajudar a mitigar a volatilidade em nosso desempenho relativo, mas a premissa subjacente de manter apenas empresas de qualidade permanece inalterada.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Nicholas Yeo

Nicholas Yeo é o Head da equipe de ações Chinesas da abrdn. Nicholas ingressou na empresa em 2000 através da aquisição de Murray Johnstone. Ele foi alocad...

Leia a Bio completa  
Pruksa Iamthongthong

Pruksa Iamthongthong, CFA® possui bacharel em administração pela Chulalongkorn University e atualmente é Diretora Sênior de Investimentos na equipe de aç...

Leia a Bio completa  
Elizabeth Kwik

Elizabeth Kwik é Diretora de Investimentos da equipe de ações chinesas. Ela é responsável por conduzir análises de investimento em empresas chinesas e ger...

Leia a Bio completa  
Jim Jiang

Jim Jiang é Gestor de Investimentos da equipe de ações chinesas. Jim ingressou na empresa em 2018 após a graduação em Finanças Quantitativas pela Univers...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A gestora abrdn plc foi criada em agosto de 2017, após a fusão da Aberdeen Asset Management PLC (fundada em 1983) e da Standard Life plc (fundada em 1825) e possui listagem na Bolsa de Valores de Londres. O grupo abrdn gere mais de USD 600 bilhões em ativos, com uma presença global significativa em mais de 17 países e expertise em diversas classes tradicionais e não tradicionais de ativos como gestão ativa de ações, renda fixa, multi-asset, real estate, mercados privados, investimento alternativo, ESG e investimento sustentável e investimento quantitativo com a missão de auxiliar seus clientes a atingir suas principais metas de investimento.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Aberdeen China Equity Advisory FIA IE

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -6,84 % 0,19 % -8,78 % -7,06 % 1,55 % 11,28 % -8,20 % 0,65 % - - - -
CDI 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - 1,73 % 7,02 % -3,95 % -11,68 % -4,59 % 6,38 % 4,89 % -4,15 % 2,67 %
CDI - - - 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 3,03 mi

Volatilidade

Atual 23,10%

Cotistas

Atual 52

Drawdown

Atual %

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -17,38% -17,36% N/D% N/D% N/D
Volatilidade N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Sharpe N/D N/D N/D N/D N/D

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
Fundo - - 0,00% 0,00% - - - -

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
Fundo -- -- -- --

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.750.982/0001-53

Aplicação Mínima

R$ 500,00

Taxa de Administração (ao ano)

0,80%

Taxa de Performance

0,00%

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores Qualificados

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

Banco BNP Paribas S/A

Custodiante

Banco BNP Paribas S/A

Auditor

KPMG Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

06/04/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Ações

Rating Morningstar

-

Movimentação Mínima

R$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 100,00

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) em cotas do fundo ABERDEEN CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 40.140.491/0001-90, cujo objetivo é o de investir em ações negociadas no exterior à vista e/ou via derivativos. A alocação do FUNDO deverá obedecer às limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence.

Política de Gestão

Aplicar, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento), da carteira do FUNDO, em ativos financeiros que apresentem como principal fator de risco a variação de preços de ações no exterior, admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado correspondentes, considerando que a rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado ou Índice de ações, sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e da taxa de administração e performance, se houver, disposta neste Regulamento.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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